| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 576.00 | 11 015.00 | 15 561.00 | 26 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 098 582.00 | 657 454.00 | 441 129.00 | 1 098 582.00 |
AN Terrains | 2 094.00 | 85.00 | 2 009.00 | 2 094.00 |
AP Constructions | 101 651.00 | 36 564.00 | 65 087.00 | 101 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 560.00 | 112 192.00 | 77 368.00 | 189 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 065.00 | 527 387.00 | 250 678.00 | 778 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 196 528.00 | 1 344 697.00 | 851 831.00 | 2 196 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 131.00 | | 43 131.00 | 43 131.00 |
BT Marchandises | 955 395.00 | | 955 395.00 | 955 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 102.00 | 64 057.00 | 1 164 045.00 | 1 228 102.00 |
BZ Autres créances | 2 126 177.00 | | 2 126 177.00 | 2 126 177.00 |
CF Disponibilités | 554 599.00 | | 554 599.00 | 554 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 561.00 | 64 057.00 | 4 905 504.00 | 4 969 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 166 089.00 | 1 408 754.00 | 5 757 335.00 | 7 166 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 566 702.00 | 1 232 307.00 | | 1 566 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 836.00 | 484 395.00 | | 630 836.00 |
DK Provisions réglementées | 62 244.00 | 48 086.00 | | 62 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 782.00 | 1 808 788.00 | | 2 303 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 808.00 | 309 992.00 | | 310 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 460.00 | 293 035.00 | | 292 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 787.00 | 1 649 446.00 | | 1 584 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 633.00 | 490 539.00 | | 517 633.00 |
EA Autres dettes | 670 724.00 | 527 959.00 | | 670 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 191.00 | 4 000.00 | | 30 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 406 603.00 | 3 274 971.00 | | 3 406 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 335.00 | 5 083 759.00 | | 5 757 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 883.00 | 2 771 230.00 | | 3 203 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 772 396.00 | | 10 772 396.00 | 10 772 396.00 |
FG Production vendue services | 827 473.00 | | 827 473.00 | 827 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 599 868.00 | | 11 599 868.00 | 11 599 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 770 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 715 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 950.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 397.00 | 83 214.00 | | 101 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 184.00 | 233.00 | | 178 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 770.00 | 8 686.00 | | 8 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 904.00 | 11 822.00 | | 9 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 858.00 | 20 741.00 | | 196 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 669.00 | 40 130.00 | | 22 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 785.00 | 22 497.00 | | 3 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 061.00 | 22 265.00 | | 24 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 515.00 | 84 892.00 | | 50 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 342.00 | -64 151.00 | | 146 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 846.00 | 211 119.00 | | 250 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 968 774.00 | 10 487 508.00 | | 11 968 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 337 938.00 | 10 003 114.00 | | 11 337 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 836.00 | 484 395.00 | | 630 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 247.00 | | 363 726.00 | 1 856 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 446.00 | 2 196 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 919.00 | 1 125 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 106.00 | 1 071 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 883.00 | | 160 195.00 | 971 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 944.00 | | 203 531.00 | 881 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 883.00 | 248 056.00 | 17 242.00 | 1 113 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 703.00 | 109 104.00 | 3 338.00 | 562 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 180.00 | 138 952.00 | 13 904.00 | 551 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 086.00 | 24 061.00 | 9 904.00 | 48 086.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 77 898.00 | 33 318.00 | 47 158.00 | 77 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 898.00 | 33 318.00 | 47 158.00 | 77 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 984.00 | 104 329.00 | 57 062.00 | 125 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 268.00 | 47 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 061.00 | 9 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 787.00 | 1 584 787.00 | | 1 584 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 211.00 | 187 211.00 | | 187 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 777.00 | 135 777.00 | | 135 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670 724.00 | 670 724.00 | | 670 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 590.00 | 1 161 590.00 | | 1 161 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
VB T. V. A. | 101 951.00 | 101 951.00 | | 101 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 747.00 | 108 027.00 | 202 720.00 | 310 747.00 |
VI Groupe et associés | 292 460.00 | 292 460.00 | | 292 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 224.00 | | | 65 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 591.00 | 2 016 591.00 | | 2 016 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 416 436.00 | 3 416 436.00 | | 3 416 436.00 |
VW T.V.A. | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 406 603.00 | 3 203 883.00 | 202 720.00 | 3 406 603.00 |