| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 961 473.00 | 562 703.00 | 398 770.00 | 961 473.00 |
AP Constructions | 52 157.00 | 26 827.00 | 25 331.00 | 52 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 114.00 | 90 325.00 | 48 789.00 | 139 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 673.00 | 434 029.00 | 256 644.00 | 690 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 247.00 | 1 113 883.00 | 742 364.00 | 1 856 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BT Marchandises | 672 900.00 | | 672 900.00 | 672 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 274.00 | 77 898.00 | 890 376.00 | 968 274.00 |
BZ Autres créances | 2 050 407.00 | | 2 050 407.00 | 2 050 407.00 |
CF Disponibilités | 622 881.00 | | 622 881.00 | 622 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 184.00 | | 56 184.00 | 56 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 292.00 | 77 898.00 | 4 341 394.00 | 4 419 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 539.00 | 1 191 781.00 | 5 083 759.00 | 6 275 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 307.00 | 920 422.00 | | 1 232 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 484 395.00 | 431 885.00 | | 484 395.00 |
DK Provisions réglementées | 48 086.00 | 37 643.00 | | 48 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 788.00 | 1 433 951.00 | | 1 808 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 992.00 | 288 751.00 | | 309 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 035.00 | 294 097.00 | | 293 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 446.00 | 1 412 043.00 | | 1 649 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 539.00 | 440 181.00 | | 490 539.00 |
EA Autres dettes | 527 959.00 | 448 848.00 | | 527 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 33 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 274 971.00 | 2 916 920.00 | | 3 274 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 759.00 | 4 350 870.00 | | 5 083 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 230.00 | 2 771 211.00 | | 2 771 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 581 050.00 | | 9 581 050.00 | 9 581 050.00 |
FG Production vendue services | 732 072.00 | | 732 072.00 | 732 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 122.00 | | 10 313 122.00 | 10 313 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 465 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 580 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 666.00 | |
GE Autres charges | | | 24 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 765 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 214.00 | 59 736.00 | | 83 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 041.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 686.00 | 1 474.00 | | 8 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 822.00 | 10 345.00 | | 11 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | 13 860.00 | | 20 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 130.00 | 3 100.00 | | 40 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 497.00 | 10 882.00 | | 22 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 265.00 | 11 794.00 | | 22 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 892.00 | 25 776.00 | | 84 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 151.00 | -11 916.00 | | -64 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 119.00 | 196 356.00 | | 211 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 487 508.00 | 9 503 476.00 | | 10 487 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 003 114.00 | 9 071 590.00 | | 10 003 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 484 395.00 | 431 885.00 | | 484 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 283.00 | | 323 093.00 | 1 604 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 128.00 | 1 856 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 087.00 | 971 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 041.00 | 881 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 911.00 | | 118 059.00 | 912 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 252.00 | | 203 734.00 | 690 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 300.00 | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 880.00 | 225 633.00 | 48 631.00 | 936 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 033.00 | 100 448.00 | 41 778.00 | 504 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 848.00 | 125 185.00 | 6 853.00 | 432 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 643.00 | 22 265.00 | 11 822.00 | 37 643.00 |
6T Sur comptes clients | 78 190.00 | 65 666.00 | 65 958.00 | 78 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 190.00 | 65 666.00 | 65 958.00 | 78 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 833.00 | 87 931.00 | 77 780.00 | 115 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 666.00 | 65 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 265.00 | 11 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 649 446.00 | 1 649 446.00 | | 1 649 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 126.00 | 178 126.00 | | 178 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 959.00 | 527 959.00 | | 527 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
UX Autres créances clients | 924 860.00 | | | 924 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
VB T. V. A. | 77 561.00 | | | 77 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 932.00 | 99 226.00 | 210 706.00 | 309 932.00 |
VI Groupe et associés | 293 035.00 | | 293 035.00 | 293 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 928.00 | | | 142 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934 758.00 | | | 1 934 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 285.00 | 3 077 285.00 | | 3 077 285.00 |
VW T.V.A. | 177 883.00 | 177 883.00 | | 177 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 971.00 | 2 771 230.00 | 503 741.00 | 3 274 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |