| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 360.00 | 46 484.00 | 9 875.00 | 56 360.00 |
AH Fonds commercial | 379 810.00 | | 379 810.00 | 379 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 213 901.00 | 819 537.00 | 394 364.00 | 1 213 901.00 |
AN Terrains | 9 878.00 | 3 015.00 | 6 862.00 | 9 878.00 |
AP Constructions | 133 667.00 | 85 435.00 | 48 231.00 | 133 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 847.00 | 224 531.00 | 61 316.00 | 285 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 084 262.00 | 751 139.00 | 333 122.00 | 1 084 262.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 164 174.00 | 1 930 142.00 | 1 234 032.00 | 3 164 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
BT Marchandises | 1 286 452.00 | | 1 286 452.00 | 1 286 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 363.00 | 47 547.00 | 1 205 816.00 | 1 253 363.00 |
BZ Autres créances | 3 015 348.00 | | 3 015 348.00 | 3 015 348.00 |
CF Disponibilités | 824 739.00 | | 824 739.00 | 824 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 668.00 | | 74 668.00 | 74 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 524 893.00 | 47 547.00 | 6 477 346.00 | 6 524 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 689 067.00 | 1 977 690.00 | 7 711 378.00 | 9 689 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 410.00 | | | 85 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 228.00 | 2 456 020.00 | | 2 426 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 046.00 | -29 792.00 | | 514 046.00 |
DK Provisions réglementées | 73 146.00 | 69 406.00 | | 73 146.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 420.00 | 2 539 633.00 | | 3 057 420.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 783.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 783.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 989.00 | 807 788.00 | | 707 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 050.00 | 294 359.00 | | 442 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 232.00 | 822 617.00 | | 1 257 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 286.00 | 333 315.00 | | 810 286.00 |
EA Autres dettes | 1 410 021.00 | 1 175 940.00 | | 1 410 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 379.00 | 94 698.00 | | 26 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 653 958.00 | 3 528 716.00 | | 4 653 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 711 378.00 | 6 072 133.00 | | 7 711 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 973.00 | 2 927 146.00 | | 3 705 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 646 698.00 | | 9 646 698.00 | 9 646 698.00 |
FG Production vendue services | 740 615.00 | | 740 615.00 | 740 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 387 313.00 | | 10 387 313.00 | 10 387 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 321 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 790 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 564 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 047.00 | 115 240.00 | | 80 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 620.00 | 40 818.00 | | 1 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 756.00 | 4 114.00 | | 11 756.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 366.00 | 17 500.00 | | 20 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 741.00 | 62 432.00 | | 33 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 317.00 | 7 790.00 | | 13 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 106.00 | 32 455.00 | | 24 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 423.00 | 40 545.00 | | 37 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 682.00 | 21 887.00 | | -3 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 166.00 | -12 225.00 | | 157 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 681.00 | 9 556 784.00 | | 11 280 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 766 634.00 | 9 586 575.00 | | 10 766 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 046.00 | -29 792.00 | | 514 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002 580.00 | | 242 187.00 | 3 002 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 593.00 | 3 164 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 693.00 | 1 650 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 800.00 | 1 513 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 589 301.00 | | 89 463.00 | 1 589 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 279.00 | | 152 174.00 | 1 413 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 642.00 | 327 678.00 | 67 178.00 | 1 669 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 764 767.00 | 127 387.00 | 26 132.00 | 764 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 875.00 | 200 291.00 | 41 045.00 | 904 875.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 406.00 | 24 106.00 | 20 365.00 | 69 406.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 443 725.00 | | 443 725.00 | 443 725.00 |
6T Sur comptes clients | 55 634.00 | 1 178.00 | 9 265.00 | 55 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 359.00 | 1 178.00 | 452 990.00 | 499 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 549.00 | 25 284.00 | 477 138.00 | 572 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 178.00 | 456 774.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 106.00 | 20 366.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 232.00 | 1 257 232.00 | | 1 257 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 488.00 | 197 488.00 | | 197 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 755.00 | 246 755.00 | | 246 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 144 941.00 | 144 941.00 | | 144 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 021.00 | 1 410 021.00 | | 1 410 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 681.00 | 1 195 681.00 | | 1 195 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 682.00 | 57 682.00 | | 57 682.00 |
VB T. V. A. | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
VC Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 883.00 | 197 007.00 | 493 825.00 | 707 883.00 |
VI Groupe et associés | 442 050.00 | 4 941.00 | | 442 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 798.00 | | | 229 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919 804.00 | 2 834 394.00 | 85 410.00 | 2 919 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 829.00 | 4 258 419.00 | 85 410.00 | 4 343 829.00 |
VW T.V.A. | 208 020.00 | 208 020.00 | | 208 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 653 958.00 | 3 705 973.00 | 493 825.00 | 4 653 958.00 |