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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 198.00 | 101.00 | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 3 633.00 | 1 091.00 | 2 542.00 | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 048.00 | 9 687.00 | 361.00 | 10 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 789.00 | 94 343.00 | 30 446.00 | 124 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 120.00 | 110 378.00 | 153 741.00 | 264 120.00 |
BT Marchandises | 351 473.00 | 6 883.00 | 344 590.00 | 351 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 883.00 | 954.00 | 20 929.00 | 21 883.00 |
BZ Autres créances | 12 686.00 | | 12 686.00 | 12 686.00 |
CF Disponibilités | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 209.00 | 7 837.00 | 403 372.00 | 411 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 329.00 | 118 216.00 | 557 113.00 | 675 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DL TOTAL (I) | 344 314.00 | | | 344 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 923.00 | | | 24 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 053.00 | | | 20 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 799.00 | | | 212 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 113.00 | | | 557 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 917.00 | | | 148 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 777.00 | 6 883.00 | 6 777.00 | 6 777.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 731.00 | 6 883.00 | 6 777.00 | 7 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 731.00 | 6 883.00 | 6 777.00 | 7 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 909.00 | 79 909.00 | | 79 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 705.00 | 45 272.00 | 1 433.00 | 46 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 799.00 | 148 917.00 | 57 838.00 | 212 799.00 |