| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 1 299.00 | 3 000.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 13 754.00 | 42 502.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 16 136.00 | 2 949.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 405.00 | 138 685.00 | 59 720.00 | 198 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 396.00 | 173 935.00 | 228 462.00 | 402 396.00 |
BT Marchandises | 382 002.00 | 5 458.00 | 376 544.00 | 382 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 691.00 | 954.00 | 26 737.00 | 27 691.00 |
BZ Autres créances | 42 281.00 | | 42 281.00 | 42 281.00 |
CF Disponibilités | 139 057.00 | | 139 057.00 | 139 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 594.00 | 6 412.00 | 585 182.00 | 591 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 990.00 | 180 346.00 | 813 644.00 | 993 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 153 014.00 | 138 050.00 | | 153 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 850.00 | 39 964.00 | | 99 850.00 |
DL TOTAL (I) | 482 764.00 | 407 914.00 | | 482 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 305.00 | 101 427.00 | | 77 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 451.00 | 79 761.00 | | 93 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 445.00 | 67 452.00 | | 74 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 680.00 | 20 821.00 | | 85 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 880.00 | 269 461.00 | | 330 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 644.00 | 677 375.00 | | 813 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 037.00 | 198 354.00 | | 278 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | 483.00 | | 305.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 009.00 | | 25 555.00 | 386 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 168.00 | 402 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 168.00 | 273 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 359.00 | | 25 555.00 | 257 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 178.00 | 20 756.00 | | 153 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 819.00 | 20 756.00 | | 147 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 027.00 | 5 457.00 | 5 027.00 | 5 027.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981.00 | 5 457.00 | 5 027.00 | 5 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981.00 | 5 457.00 | 5 027.00 | 5 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 457.00 | 5 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 999.00 | 24 156.00 | 52 842.00 | 76 999.00 |
VI Groupe et associés | 93 451.00 | 93 451.00 | | 93 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VP Divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 825.00 | 69 393.00 | 1 432.00 | 70 825.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 880.00 | 278 037.00 | 52 842.00 | 330 880.00 |