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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 1 299.00 | 3 000.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 7 924.00 | 48 333.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 14 291.00 | 4 794.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 018.00 | 125 605.00 | 56 413.00 | 182 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 010.00 | 153 178.00 | 232 831.00 | 386 010.00 |
BT Marchandises | 418 970.00 | 5 028.00 | 413 942.00 | 418 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | 954.00 | 10 609.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 13 534.00 | | 13 534.00 | 13 534.00 |
CF Disponibilités | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 525.00 | 5 982.00 | 444 543.00 | 450 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 535.00 | 159 160.00 | 677 375.00 | 836 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 138 050.00 | 121 078.00 | | 138 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 41 972.00 | | 39 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 407 914.00 | 394 105.00 | | 407 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 427.00 | 100 618.00 | | 101 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 761.00 | 56 024.00 | | 79 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 452.00 | 101 893.00 | | 67 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 821.00 | 26 855.00 | | 20 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 461.00 | 285 390.00 | | 269 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 375.00 | 679 494.00 | | 677 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 354.00 | 220 125.00 | | 198 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 316.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 209.00 | | 36 800.00 | 349 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 558.00 | | 36 800.00 | 220 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 814.00 | 19 364.00 | | 133 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 455.00 | 19 364.00 | | 128 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 944.00 | 29 837.00 | 71 106.00 | 100 944.00 |
VI Groupe et associés | 79 760.00 | 79 760.00 | | 79 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 399.00 | 26 258.00 | 1 141.00 | 27 399.00 |
VW T.V.A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 460.00 | 198 354.00 | 71 106.00 | 269 460.00 |