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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 1 299.00 | 3 000.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 56 256.00 | 19 585.00 | 36 671.00 | 56 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 17 981.00 | 1 104.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 061.00 | 154 719.00 | 69 342.00 | 224 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 052.00 | 197 644.00 | 230 408.00 | 428 052.00 |
BT Marchandises | 432 204.00 | 5 828.00 | 426 376.00 | 432 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 107.00 | 954.00 | 15 153.00 | 16 107.00 |
BZ Autres créances | 34 618.00 | | 34 618.00 | 34 618.00 |
CF Disponibilités | 45 837.00 | | 45 837.00 | 45 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 809.00 | | 16 809.00 | 16 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 575.00 | 6 782.00 | 538 793.00 | 545 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 627.00 | 204 426.00 | 769 201.00 | 973 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 227 864.00 | 153 014.00 | | 227 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 039.00 | 99 850.00 | | 30 039.00 |
DL TOTAL (I) | 487 802.00 | 482 764.00 | | 487 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 630.00 | 77 305.00 | | 56 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 047.00 | 93 451.00 | | 94 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 858.00 | 74 445.00 | | 56 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 864.00 | 85 680.00 | | 73 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 398.00 | 330 880.00 | | 281 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 201.00 | 813 644.00 | | 769 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 564.00 | 278 037.00 | | 247 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 305.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 396.00 | | 25 655.00 | 402 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 745.00 | | 25 655.00 | 273 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 934.00 | 23 709.00 | | 173 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 575.00 | 23 709.00 | | 168 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 457.00 | 5 828.00 | 5 457.00 | 5 457.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 411.00 | 5 828.00 | 5 457.00 | 6 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 411.00 | 5 828.00 | 5 457.00 | 6 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 828.00 | 5 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
UX Autres créances clients | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 469.00 | 22 634.00 | 33 834.00 | 56 469.00 |
VI Groupe et associés | 94 046.00 | 94 046.00 | | 94 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 825.00 | 67 533.00 | 291.00 | 67 825.00 |
VW T.V.A. | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 398.00 | 247 564.00 | 33 834.00 | 281 398.00 |