| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 3 633.00 | 1 454.00 | 2 179.00 | 3 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 213.00 | 10 820.00 | 6 393.00 | 17 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 461.00 | 101 976.00 | 27 485.00 | 129 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 958.00 | 119 609.00 | 156 349.00 | 275 958.00 |
BT Marchandises | 362 487.00 | 4 226.00 | 358 260.00 | 362 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | 954.00 | 13 755.00 | 14 709.00 |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 597.00 | 5 180.00 | 409 417.00 | 414 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 555.00 | 124 789.00 | 565 765.00 | 690 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 99 015.00 | 83 366.00 | | 99 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 063.00 | 25 654.00 | | 42 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 274.00 | 5 394.00 | | 3 274.00 |
DL TOTAL (I) | 374 253.00 | 344 314.00 | | 374 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 821.00 | 87 914.00 | | 85 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 196.00 | 24 923.00 | | 38 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 331.00 | 79 909.00 | | 46 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 166.00 | 20 053.00 | | 21 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 513.00 | 212 799.00 | | 191 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 765.00 | 557 113.00 | | 565 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 607.00 | 148 917.00 | | 151 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 731.00 | 413.00 | | 12 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 119.00 | | 11 838.00 | 264 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 359.00 | | | 125 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 469.00 | | 11 838.00 | 138 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 378.00 | 9 230.00 | | 110 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 257.00 | 101.00 | | 5 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 120.00 | 9 129.00 | | 105 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 883.00 | 4 226.00 | 6 883.00 | 6 883.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 837.00 | 4 226.00 | 6 883.00 | 7 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 837.00 | 4 226.00 | 6 883.00 | 7 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 226.00 | 6 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 089.00 | 33 184.00 | 38 379.00 | 73 089.00 |
VI Groupe et associés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | | | 692.00 |
VP Divers | 467.00 | | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 885.00 | 29 744.00 | 1 141.00 | 30 885.00 |
VW T.V.A. | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 512.00 | 151 606.00 | 38 379.00 | 191 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |