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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 299.00 | 1 299.00 | 3 000.00 | 4 299.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AP Constructions | 24 332.00 | 2 808.00 | 21 524.00 | 24 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 085.00 | 12 446.00 | 6 639.00 | 19 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 142.00 | 113 201.00 | 63 941.00 | 177 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 209.00 | 133 814.00 | 215 395.00 | 349 209.00 |
BT Marchandises | 409 659.00 | 4 916.00 | 404 743.00 | 409 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | 954.00 | 11 391.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 28 607.00 | | 28 607.00 | 28 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 969.00 | 5 870.00 | 464 099.00 | 469 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 178.00 | 139 684.00 | 679 494.00 | 819 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292.00 | | | 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 121 078.00 | 99 015.00 | | 121 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 972.00 | 42 063.00 | | 41 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 154.00 | 3 274.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 394 105.00 | 374 253.00 | | 394 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 618.00 | 85 821.00 | | 100 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 024.00 | 38 196.00 | | 56 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 893.00 | 46 331.00 | | 101 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 855.00 | 21 166.00 | | 26 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 390.00 | 191 513.00 | | 285 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 494.00 | 565 765.00 | | 679 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 125.00 | 151 607.00 | | 220 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 12 731.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 957.00 | | 87 648.00 | 275 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 396.00 | 349 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 396.00 | 220 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 359.00 | | 3 000.00 | 125 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 307.00 | | 84 648.00 | 150 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 608.00 | 14 205.00 | | 119 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 249.00 | 14 205.00 | | 114 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 226.00 | 4 915.00 | 4 226.00 | 4 226.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 180.00 | 4 915.00 | 4 226.00 | 5 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 180.00 | 4 915.00 | 4 226.00 | 5 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 915.00 | 4 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UX Autres créances clients | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 302.00 | 35 037.00 | 65 264.00 | 100 302.00 |
VI Groupe et associés | 56 023.00 | 56 023.00 | | 56 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 674.00 | | | 62 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 995.00 | 30 854.00 | 1 141.00 | 31 995.00 |
VW T.V.A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 389.00 | 220 125.00 | 65 264.00 | 285 389.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |