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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 239.00 | 1 408.00 | 4 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 509.00 | 12 618.00 | 2 176 891.00 | 2 189 509.00 |
BT Marchandises | 579 845.00 | 88 885.00 | 490 960.00 | 579 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 261.00 | 362.00 | 27 899.00 | 28 261.00 |
BZ Autres créances | 139 102.00 | | 139 102.00 | 139 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 033.00 | | 107 033.00 | 107 033.00 |
CF Disponibilités | 450 434.00 | | 450 434.00 | 450 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 689.00 | 89 247.00 | 1 228 442.00 | 1 317 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 507 198.00 | 101 865.00 | 3 405 333.00 | 3 507 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
DG Autres réserves | 1 222 024.00 | 919 161.00 | | 1 222 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 063.00 | 302 864.00 | | 297 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 273.00 | 1 886 211.00 | | 2 183 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 768.00 | 75 211.00 | | 51 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 768.00 | 75 211.00 | | 51 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 324.00 | 373 691.00 | | 113 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 941.00 | 12 827.00 | | 12 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 890.00 | | | 19 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 032.00 | 757 268.00 | | 662 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 054.00 | 345 646.00 | | 358 054.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 292.00 | 1 489 433.00 | | 1 170 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 333.00 | 3 450 855.00 | | 3 405 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 783 902.00 | | 12 783 902.00 | 12 783 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 793 034.00 | | 12 793 034.00 | 12 793 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 895 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 457 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 928.00 | |
GE Autres charges | | | 14 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 484 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 658.00 | 2 581.00 | | 20 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | 61 274.00 | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 746.00 | -58 692.00 | | 18 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 264.00 | 134 618.00 | | 130 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 918 376.00 | 13 202 942.00 | | 12 918 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 312.00 | 12 900 079.00 | | 12 621 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 063.00 | 302 864.00 | | 297 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 190 150.00 | | | 2 190 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176 141.00 | | | 2 176 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 154.00 | 464.00 | | 12 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 154.00 | 464.00 | | 12 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 211.00 | | 23 443.00 | 75 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 211.00 | | 23 443.00 | 75 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 032.00 | 662 032.00 | | 662 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 228.00 | 112 228.00 | | 112 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 758.00 | | | 188 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 101.00 | | | 139 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 378.00 | 180 378.00 | | 180 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 402.00 | 1 150 402.00 | | 1 150 402.00 |