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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 3 717.00 | 929.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 509.00 | 13 096.00 | 2 176 412.00 | 2 189 509.00 |
BT Marchandises | 666 056.00 | 59 700.00 | 606 356.00 | 666 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 140.00 | 1 033.00 | 25 107.00 | 26 140.00 |
BZ Autres créances | 147 317.00 | | 147 317.00 | 147 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 800.00 | | 108 800.00 | 108 800.00 |
CF Disponibilités | 546 968.00 | | 546 968.00 | 546 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 237.00 | 60 733.00 | 1 448 503.00 | 1 509 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 745.00 | 73 830.00 | 3 624 916.00 | 3 698 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
DG Autres réserves | 1 519 087.00 | 1 222 024.00 | | 1 519 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 229.00 | 297 063.00 | | 276 229.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 502.00 | 2 183 273.00 | | 2 459 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 768.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 113 324.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 915.00 | 12 941.00 | | 4 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 352.00 | 662 032.00 | | 832 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 250.00 | 358 054.00 | | 310 250.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 4 050.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 414.00 | 1 170 292.00 | | 1 165 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 916.00 | 3 405 333.00 | | 3 624 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 839 678.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 848 454.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 924 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 579 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 25 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 573 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 197.00 | 20 658.00 | | 92 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 059.00 | 1 912.00 | | 50 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 139.00 | 18 746.00 | | 42 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 695.00 | 130 264.00 | | 116 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 017 070.00 | 12 918 376.00 | | 14 017 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 841.00 | 12 621 313.00 | | 13 740 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 229.00 | 297 063.00 | | 276 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 509.00 | | | 2 189 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 483.00 | | | 2 175 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 478.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 478.00 | | 12 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 768.00 | | 51 768.00 | 51 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 768.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 352.00 | 832 352.00 | | 832 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VP Divers | 147 318.00 | | | 147 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 250.00 | 310 250.00 | | 310 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 414.00 | 1 165 414.00 | | 1 165 414.00 |