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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 601.00 | 14 118.00 | 2 175 483.00 | 2 189 601.00 |
BT Marchandises | 831 055.00 | | 831 055.00 | 831 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 683.00 | 3 133.00 | 54 551.00 | 57 683.00 |
BZ Autres créances | 245 548.00 | | 245 548.00 | 245 548.00 |
CF Disponibilités | 987 476.00 | | 987 476.00 | 987 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 843.00 | 3 133.00 | 2 150 711.00 | 2 153 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 444.00 | 17 251.00 | 4 326 194.00 | 4 343 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
CU Autres participations | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
DG Autres réserves | 1 707 354.00 | 1 862 866.00 | | 1 707 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 334.00 | 194 488.00 | | 310 334.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 874.00 | 2 721 540.00 | | 2 681 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 458.00 | 6 633.00 | | 11 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 7 930.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 440.00 | 1 119 377.00 | | 1 129 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 370.00 | 381 030.00 | | 481 370.00 |
EA Autres dettes | 6 952.00 | 13 302.00 | | 6 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 16 667.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 320.00 | 1 544 939.00 | | 1 644 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 194.00 | 4 266 479.00 | | 4 326 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 458.00 | 6 633.00 | | 11 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 659 630.00 | | 17 659 630.00 | 17 659 630.00 |
FG Production vendue services | 38 583.00 | | 38 583.00 | 38 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 698 213.00 | | 17 698 213.00 | 17 698 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 775 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 417 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 348 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 473.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 473.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 596.00 | 414.00 | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 596.00 | 414.00 | | 1 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | 1 059.00 | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 726.00 | 50 406.00 | | 114 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 636.00 | 16 817 184.00 | | 17 775 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 465 303.00 | 16 622 696.00 | | 17 465 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 334.00 | 194 488.00 | | 310 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 953.00 | 4 275.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 601.00 | | | 2 189 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 483.00 | | | 2 175 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 440.00 | 1 129 440.00 | | 1 129 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 370.00 | 481 370.00 | | 481 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 548.00 | 182 832.00 | 62 716.00 | 245 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 081.00 | 32 081.00 | | 32 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 313.00 | 272 596.00 | 62 716.00 | 335 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 320.00 | 1 644 320.00 | | 1 644 320.00 |