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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 601.00 | 14 118.00 | 2 175 483.00 | 2 189 601.00 |
BT Marchandises | 806 658.00 | 20 612.00 | 786 046.00 | 806 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 325.00 | 7 104.00 | 30 221.00 | 37 325.00 |
BZ Autres créances | 200 623.00 | | 200 623.00 | 200 623.00 |
CF Disponibilités | 1 046 294.00 | | 1 046 294.00 | 1 046 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 118 713.00 | 27 716.00 | 2 090 996.00 | 2 118 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 314.00 | 41 834.00 | 4 266 479.00 | 4 308 314.00 |
CU Autres participations | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
DG Autres réserves | 1 862 866.00 | 1 805 695.00 | | 1 862 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 488.00 | 57 172.00 | | 194 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 540.00 | 2 527 053.00 | | 2 721 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 4 231.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 930.00 | 33 317.00 | | 7 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 377.00 | 1 076 543.00 | | 1 119 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 030.00 | 287 555.00 | | 381 030.00 |
EA Autres dettes | 13 302.00 | 12 327.00 | | 13 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 18 333.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 939.00 | 1 432 307.00 | | 1 544 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 266 479.00 | 3 959 359.00 | | 4 266 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 939.00 | 1 432 307.00 | | 1 544 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 719 579.00 | | 16 719 579.00 | 16 719 579.00 |
FG Production vendue services | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 740 041.00 | | 16 740 041.00 | 16 740 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 815 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 769 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GE Autres charges | | | 33 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 571 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 473.00 | 32 471.00 | | 1 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 610.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059.00 | 31 861.00 | | 1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 406.00 | 19 232.00 | | 50 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 817 184.00 | 16 164 153.00 | | 16 817 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 696.00 | 16 106 981.00 | | 16 622 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 488.00 | 57 172.00 | | 194 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 275.00 | 4 560.00 | | 4 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 509.00 | | 92.00 | 2 189 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | 92.00 | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 483.00 | | | 2 175 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 929.00 | 189.00 | | 13 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 929.00 | 189.00 | | 13 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 377.00 | 1 119 377.00 | | 1 119 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 030.00 | 381 030.00 | | 381 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 623.00 | 200 623.00 | | 200 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 760.00 | 265 760.00 | | 265 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 939.00 | 1 544 939.00 | | 1 544 939.00 |