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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 4 550.00 | 97.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 648 739.00 | | 1 648 739.00 | 1 648 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 648 839.00 | | 1 648 839.00 | 1 648 839.00 |
BT Marchandises | 800 030.00 | 26 853.00 | 773 176.00 | 800 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 120 277.00 | | 120 277.00 | 120 277.00 |
CF Disponibilités | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 358.00 | | 144 358.00 | 144 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 197.00 | | 1 793 197.00 | 1 793 197.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 649 739.00 | 1 649 739.00 | | 1 649 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 9 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 108 568.00 | 1 174.00 | | 108 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518.00 | 113 394.00 | | -2 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 789.00 | 1 773 307.00 | | 1 770 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231.00 | 2 211.00 | | 4 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 552.00 | 6 267.00 | | 16 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 1 584.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 443.00 | 38 356.00 | | 2 443.00 |
EA Autres dettes | 12 327.00 | 2 381.00 | | 12 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 333.00 | 15 000.00 | | 18 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 408.00 | 46 207.00 | | 22 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 197.00 | 1 819 515.00 | | 1 793 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 408.00 | 46 207.00 | | 22 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 231.00 | 2 211.00 | | 4 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 016 707.00 | | 16 016 707.00 | 16 016 707.00 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 724 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 471.00 | 37.00 | | 32 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 471.00 | 37.00 | | 32 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 232.00 | 67 731.00 | | 19 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 003.00 | 270 003.00 | | 140 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 521.00 | 156 609.00 | | 142 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518.00 | 113 394.00 | | -2 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 560.00 | 3 399.00 | | 4 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 648 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648 839.00 | | | 1 648 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 370.00 | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 370.00 | | 13 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VI Groupe et associés | 16 552.00 | 16 552.00 | | 16 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 430.00 | 138 430.00 | | 138 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |