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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 646.00 | 4 180.00 | 466.00 | 4 646.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 175 483.00 | | 2 175 483.00 | 2 175 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 509.00 | 13 559.00 | 2 175 949.00 | 2 189 509.00 |
BT Marchandises | 683 451.00 | 22 241.00 | 661 210.00 | 683 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | 3 143.00 | 21 217.00 | 24 360.00 |
BZ Autres créances | 217 443.00 | | 217 443.00 | 217 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 684 427.00 | | 684 427.00 | 684 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 139.00 | 25 384.00 | 1 594 755.00 | 1 620 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 809 647.00 | 38 943.00 | 3 770 704.00 | 3 809 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 186.00 | 64 186.00 | | 64 186.00 |
DG Autres réserves | 1 595 316.00 | 1 519 087.00 | | 1 595 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 379.00 | 276 229.00 | | 210 379.00 |
DL TOTAL (I) | 2 469 881.00 | 2 459 502.00 | | 2 469 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 392.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 025.00 | 4 915.00 | | 7 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 250.00 | 832 352.00 | | 955 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 956.00 | 310 250.00 | | 318 956.00 |
EA Autres dettes | 2 381.00 | 2 505.00 | | 2 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 823.00 | 1 165 414.00 | | 1 300 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 704.00 | 3 624 916.00 | | 3 770 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 744 326.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 749 311.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 810 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 432 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 197.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 606.00 | |
GE Autres charges | | | 14 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 531 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 92 197.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 059.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | 42 139.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 731.00 | 116 695.00 | | 67 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 810 068.00 | 14 017 070.00 | | 14 810 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 599 689.00 | 13 740 841.00 | | 14 599 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 379.00 | 276 229.00 | | 210 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 509.00 | | | 2 189 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 483.00 | | | 2 175 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 096.00 | 463.00 | 13 559.00 | 13 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 096.00 | 463.00 | 13 559.00 | 13 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 250.00 | 955 250.00 | | 955 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VP Divers | 217 443.00 | 217 443.00 | | 217 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 956.00 | 318 956.00 | | 318 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 260.00 | 252 260.00 | | 252 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 823.00 | 1 300 823.00 | | 1 300 823.00 |