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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 398.00 | 4 434.00 | 964.00 | 5 398.00 |
AH Fonds commercial | 237 327.00 | | 237 327.00 | 237 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 852.00 | 31 262.00 | 14 590.00 | 45 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 262.00 | 35 696.00 | 272 567.00 | 308 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BZ Autres créances | 34 990.00 | | 34 990.00 | 34 990.00 |
CF Disponibilités | 2 060 173.00 | | 2 060 173.00 | 2 060 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 097.00 | | 2 106 097.00 | 2 106 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 859.00 | 35 696.00 | 2 473 163.00 | 2 508 859.00 |
CU Autres participations | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | -170 242.00 | -186 880.00 | | -170 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 153.00 | 16 638.00 | | 29 153.00 |
DL TOTAL (I) | 159 308.00 | 130 155.00 | | 159 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 816.00 | 317 683.00 | | 192 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 20 539.00 | | 13 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 419.00 | 58 674.00 | | 88 419.00 |
EA Autres dettes | 2 019 542.00 | 1 245 915.00 | | 2 019 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 856.00 | 1 642 812.00 | | 2 313 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 163.00 | 1 772 967.00 | | 2 473 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 313 856.00 | 1 642 812.00 | | 2 313 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 687.00 | | 558 687.00 | 558 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 687.00 | | 558 687.00 | 558 687.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 022.00 | 503 081.00 | | 580 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 869.00 | 486 443.00 | | 550 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 153.00 | 16 638.00 | | 29 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 489.00 | | 3 774.00 | 304 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 725.00 | | | 242 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 852.00 | | 2 254.00 | 45 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 912.00 | | 1 520.00 | 15 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 604.00 | 10 091.00 | | 25 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 1 243.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 414.00 | 8 848.00 | | 22 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019 542.00 | 2 019 542.00 | | 2 019 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 635.00 | 58 635.00 | | 58 635.00 |
VW T.V.A. | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 856.00 | 2 313 856.00 | | 2 313 856.00 |