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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 397.00 | 17 655.00 | 4 741.00 | 22 397.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 393.00 | 86 780.00 | 17 612.00 | 104 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 205.00 | 104 436.00 | 494 770.00 | 599 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 189.00 | | 33 189.00 | 33 189.00 |
BZ Autres créances | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CF Disponibilités | 4 235 243.00 | | 4 235 243.00 | 4 235 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 516.00 | | 34 516.00 | 34 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343 535.00 | | 4 343 535.00 | 4 343 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 740.00 | 104 436.00 | 4 838 305.00 | 4 942 740.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 20.00 | | 2 320.00 |
DG Autres réserves | 44 081.00 | 377.00 | | 44 081.00 |
DH Report à nouveau | | -2 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 342.00 | 48 188.00 | | 50 342.00 |
DL TOTAL (I) | 396 743.00 | 346 401.00 | | 396 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 243.00 | 176 752.00 | | 127 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 866.00 | 3 872.00 | | 30 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 22 182.00 | | 24 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 506.00 | 85 727.00 | | 104 506.00 |
EA Autres dettes | 4 154 112.00 | 3 206 368.00 | | 4 154 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 441 562.00 | 3 494 901.00 | | 4 441 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 305.00 | 3 841 302.00 | | 4 838 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 368 133.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 961.00 | | 1 020 961.00 | 1 020 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 961.00 | | 1 020 961.00 | 1 020 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 755.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 179.00 | 1 036 390.00 | | 1 047 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 837.00 | 988 202.00 | | 996 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 342.00 | 48 188.00 | | 50 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 363.00 | | 3 300.00 | 598 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 458.00 | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 458.00 | 599 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 209.00 | | | 473 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 393.00 | | | 104 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 762.00 | | 3 300.00 | 20 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 681.00 | 16 755.00 | | 87 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 240.00 | 4 416.00 | | 13 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 441.00 | 12 339.00 | | 74 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 738.00 | 27 738.00 | | 27 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 154 112.00 | 4 154 112.00 | | 4 154 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 768.00 | 31 155.00 | 95 612.00 | 126 768.00 |
VI Groupe et associés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 173.00 | | | 39 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 176.00 | 125 176.00 | | 125 176.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 441 562.00 | 4 345 949.00 | 95 612.00 | 4 441 562.00 |