| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 998.00 | 5 499.00 | 1 499.00 | 6 998.00 |
AH Fonds commercial | 237 327.00 | | 237 327.00 | 237 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 856.00 | 40 417.00 | 25 439.00 | 65 856.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 712.00 | | 12 712.00 | 12 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 852.00 | 45 916.00 | 281 937.00 | 327 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BZ Autres créances | 29 803.00 | | 29 803.00 | 29 803.00 |
CF Disponibilités | 2 019 574.00 | | 2 019 574.00 | 2 019 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 151.00 | | 2 073 151.00 | 2 073 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 003.00 | 45 916.00 | 2 418 088.00 | 2 464 003.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | -141 089.00 | -170 242.00 | | -141 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 490.00 | 29 153.00 | | 59 490.00 |
DL TOTAL (I) | 218 798.00 | 159 308.00 | | 218 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 787.00 | 192 816.00 | | 93 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 13 079.00 | | 16 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 527.00 | 88 419.00 | | 105 527.00 |
EA Autres dettes | 1 966 512.00 | 2 019 542.00 | | 1 966 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 290.00 | 2 313 856.00 | | 2 199 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 088.00 | 2 473 163.00 | | 2 418 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 186 473.00 | 2 313 856.00 | | 2 186 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 658.00 | | 718 658.00 | 718 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 658.00 | | 718 658.00 | 718 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 145.00 | 580 022.00 | | 753 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 655.00 | 550 869.00 | | 693 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 490.00 | 29 153.00 | | 59 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 262.00 | | 24 097.00 | 308 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 507.00 | | 327 852.00 | 4 507.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 507.00 | | 65 856.00 | 4 507.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 725.00 | | 1 600.00 | 242 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 106.00 | | 22 257.00 | 48 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 432.00 | | 240.00 | 17 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 696.00 | 10 220.00 | | 35 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | 1 065.00 | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 262.00 | 9 155.00 | | 31 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 512.00 | 1 966 512.00 | | 1 966 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 756.00 | 3 939.00 | 12 817.00 | 16 756.00 |
VI Groupe et associés | 93 787.00 | 93 787.00 | | 93 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 290.00 | 2 186 473.00 | 12 817.00 | 2 199 290.00 |