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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 187.00 | 6 891.00 | 9 296.00 | 16 187.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 445.00 | 48 761.00 | 29 683.00 | 78 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 183.00 | 55 652.00 | 510 531.00 | 566 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 070.00 | | 71 070.00 | 71 070.00 |
BZ Autres créances | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
CF Disponibilités | 2 822 975.00 | | 2 822 975.00 | 2 822 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 747.00 | | 55 747.00 | 55 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 988 092.00 | | 2 988 092.00 | 2 988 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 776.00 | 55 652.00 | 3 530 123.00 | 3 585 776.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | -77 211.00 | -141 089.00 | | -77 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 834.00 | 59 490.00 | | 12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 236 020.00 | 218 798.00 | | 236 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 671.00 | 16 756.00 | | 59 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 124.00 | 93 787.00 | | 35 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 746.00 | 16 708.00 | | 62 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 257.00 | 105 527.00 | | 91 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
EA Autres dettes | 2 831 821.00 | 1 966 512.00 | | 2 831 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 104.00 | 2 199 290.00 | | 3 294 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 123.00 | 2 418 088.00 | | 3 530 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 259 085.00 | 2 186 473.00 | | 3 259 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 422.00 | | 781 422.00 | 781 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 422.00 | | 781 422.00 | 781 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 015.00 | 753 145.00 | | 838 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 182.00 | 693 655.00 | | 825 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 834.00 | 59 490.00 | | 12 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 852.00 | | 241 100.00 | 327 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | 20 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 769.00 | 566 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 637.00 | 78 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 325.00 | | 222 674.00 | 244 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 856.00 | | 15 226.00 | 65 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 672.00 | | 3 200.00 | 17 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 916.00 | 12 373.00 | 2 637.00 | 45 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 499.00 | 1 392.00 | | 5 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 417.00 | 10 981.00 | 2 637.00 | 40 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 927.00 | 44 927.00 | | 44 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 485.00 | 213 485.00 | | 213 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831 821.00 | 2 831 821.00 | | 2 831 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 498.00 | 24 479.00 | 35 019.00 | 59 498.00 |
VI Groupe et associés | 35 124.00 | 35 124.00 | | 35 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 897.00 | 180 897.00 | | 180 897.00 |
VW T.V.A. | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 294 104.00 | 3 259 085.00 | 35 019.00 | 3 294 104.00 |