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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 239.00 | 21 019.00 | 4 220.00 | 25 239.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 746.00 | 94 472.00 | 17 274.00 | 111 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 711.00 | 115 491.00 | 502 219.00 | 617 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 151.00 | | 26 151.00 | 26 151.00 |
BZ Autres créances | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
CF Disponibilités | 4 302 814.00 | | 4 302 814.00 | 4 302 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 683.00 | | 4 405 683.00 | 4 405 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 393.00 | 115 491.00 | 4 907 902.00 | 5 023 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 320.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 90 743.00 | 44 081.00 | | 90 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 887.00 | 50 342.00 | | 63 887.00 |
DL TOTAL (I) | 460 630.00 | 396 743.00 | | 460 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 724.00 | 127 243.00 | | 103 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 723.00 | 30 866.00 | | 31 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 24 835.00 | | 21 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 805.00 | 104 506.00 | | 112 805.00 |
EA Autres dettes | 4 177 940.00 | 4 154 112.00 | | 4 177 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 272.00 | 4 441 562.00 | | 4 447 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 907 902.00 | 4 838 305.00 | | 4 907 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 970.00 | | 821 970.00 | 821 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 970.00 | | 821 970.00 | 821 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 946.00 | 2 500.00 | | 1 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 857.00 | | | 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 089.00 | 2 500.00 | | 1 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 2 993.00 | | 18 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 828.00 | 1 047 179.00 | | 832 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 941.00 | 996 837.00 | | 768 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 887.00 | 50 342.00 | | 63 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 205.00 | | 20 264.00 | 599 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 758.00 | 617 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 758.00 | 111 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 209.00 | | 11 152.00 | 473 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 393.00 | | 9 112.00 | 104 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 436.00 | 11 957.00 | 901.00 | 104 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | 3 364.00 | | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 780.00 | 8 593.00 | 901.00 | 86 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 721.00 | 27 721.00 | | 27 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177 940.00 | 4 177 940.00 | | 4 177 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
UX Autres créances clients | 26 151.00 | 26 151.00 | | 26 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 293.00 | 30 984.00 | 72 309.00 | 103 293.00 |
VI Groupe et associés | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 753.00 | 119 753.00 | | 119 753.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 272.00 | 4 374 963.00 | 72 309.00 | 4 447 272.00 |