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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 630.00 | 10 026.00 | 12 604.00 | 22 630.00 |
AH Fonds commercial | 450 812.00 | | 450 812.00 | 450 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 460.00 | 60 124.00 | 35 336.00 | 95 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 904.00 | 70 151.00 | 519 753.00 | 589 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CF Disponibilités | 2 804 690.00 | | 2 804 690.00 | 2 804 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 055.00 | | 2 898 055.00 | 2 898 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 487 958.00 | 70 151.00 | 3 417 808.00 | 3 487 958.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DG Autres réserves | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DH Report à nouveau | -64 377.00 | -77 211.00 | | -64 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 194.00 | 12 834.00 | | 62 194.00 |
DL TOTAL (I) | 298 213.00 | 236 020.00 | | 298 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 020.00 | 59 671.00 | | 220 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | 35 124.00 | | 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 156.00 | 62 746.00 | | 36 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 549.00 | 91 257.00 | | 82 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 213 485.00 | | |
EA Autres dettes | 2 780 715.00 | 2 831 821.00 | | 2 780 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 595.00 | 3 294 104.00 | | 3 119 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 808.00 | 3 530 123.00 | | 3 417 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 953 649.00 | 3 259 085.00 | | 2 953 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 116.00 | | 1 063 116.00 | 1 063 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 116.00 | | 1 063 116.00 | 1 063 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 098.00 | | | -26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 703.00 | 838 015.00 | | 1 122 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 509.00 | 825 182.00 | | 1 060 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 194.00 | 12 834.00 | | 62 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 183.00 | | 24 474.00 | 566 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754.00 | 589 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 754.00 | 473 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 999.00 | | 7 197.00 | 466 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 445.00 | | 17 016.00 | 78 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 740.00 | | 262.00 | 20 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 652.00 | 15 252.00 | 754.00 | 55 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 891.00 | 3 889.00 | 754.00 | 6 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 761.00 | 11 363.00 | | 48 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 156.00 | 36 156.00 | | 36 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780 715.00 | 2 780 715.00 | | 2 780 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 020.00 | 54 075.00 | 165 946.00 | 220 020.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 485.00 | | | 213 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 407.00 | 109 407.00 | | 109 407.00 |
VW T.V.A. | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 595.00 | 2 953 649.00 | 165 946.00 | 3 119 595.00 |