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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 8 728.00 | -7 140.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 937.00 | 72 347.00 | 28 590.00 | 100 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 409.00 | 81 074.00 | 121 334.00 | 202 409.00 |
BT Marchandises | 202 996.00 | 13 600.00 | 189 396.00 | 202 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
BZ Autres créances | 116 227.00 | | 116 227.00 | 116 227.00 |
CF Disponibilités | 67 934.00 | | 67 934.00 | 67 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 664.00 | 13 600.00 | 522 064.00 | 535 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 073.00 | 94 674.00 | 643 399.00 | 738 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 88 544.00 | 47 333.00 | | 88 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 436.00 | 57 211.00 | | 56 436.00 |
DL TOTAL (I) | 210 980.00 | 170 544.00 | | 210 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 666.00 | 54 668.00 | | 36 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262.00 | 1 290.00 | | 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 17 022.00 | | 98 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 677.00 | 88 607.00 | | 97 677.00 |
EA Autres dettes | 199 708.00 | 1 011.00 | | 199 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 419.00 | 296 948.00 | | 432 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 399.00 | 467 492.00 | | 643 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 419.00 | 162 598.00 | | 432 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | 1 074.00 | | 1 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 627.00 | | 16 782.00 | 185 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 743.00 | | 16 782.00 | 85 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 084.00 | 12 990.00 | | 68 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 084.00 | 12 990.00 | | 68 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 708.00 | 199 708.00 | | 199 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
VB T. V. A. | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VI Groupe et associés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 530.00 | | | 30 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 641.00 | | | 87 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 740.00 | 283 740.00 | | 283 740.00 |
VW T.V.A. | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 419.00 | 432 419.00 | | 432 419.00 |