| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 982.00 | 92 906.00 | 17 076.00 | 109 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 454.00 | 94 493.00 | 116 960.00 | 211 454.00 |
BT Marchandises | 164 542.00 | | 164 542.00 | 164 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 839.00 | | 158 839.00 | 158 839.00 |
BZ Autres créances | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
CF Disponibilités | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 869.00 | | 57 869.00 | 57 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 293.00 | | 479 293.00 | 479 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 747.00 | 94 493.00 | 596 254.00 | 690 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 456.00 | 103 560.00 | | 116 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 496.00 | 58 790.00 | | 31 496.00 |
DL TOTAL (I) | 213 952.00 | 228 350.00 | | 213 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 272.00 | | 1 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 479.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | 73 914.00 | | 46 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 302.00 | 132 865.00 | | 92 302.00 |
EA Autres dettes | 242 375.00 | 236 967.00 | | 242 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 382 302.00 | 446 197.00 | | 382 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 254.00 | 674 547.00 | | 596 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 302.00 | 446 197.00 | | 382 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 049.00 | 1 272.00 | | 1 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 548.00 | | 4 906.00 | 206 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 664.00 | | 4 906.00 | 106 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 995.00 | 15 444.00 | 8 945.00 | 87 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 995.00 | 15 444.00 | 8 945.00 | 87 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 883.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 348.00 | 46 348.00 | | 46 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 112.00 | 34 112.00 | | 34 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 375.00 | 242 375.00 | | 242 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 158 839.00 | 158 839.00 | | 158 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 869.00 | 57 869.00 | | 57 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 196.00 | 265 814.00 | 19 382.00 | 285 196.00 |
VW T.V.A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 302.00 | 382 302.00 | | 382 302.00 |