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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 814.00 | 106 122.00 | 20 692.00 | 126 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 285.00 | 107 709.00 | 120 576.00 | 228 285.00 |
BT Marchandises | 163 347.00 | | 163 347.00 | 163 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 625.00 | | 121 625.00 | 121 625.00 |
BZ Autres créances | 152 639.00 | | 152 639.00 | 152 639.00 |
CF Disponibilités | 509 507.00 | | 509 507.00 | 509 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 609.00 | | 131 609.00 | 131 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 727.00 | | 1 078 727.00 | 1 078 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 012.00 | 107 709.00 | 1 199 303.00 | 1 307 012.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 158 159.00 | 97 377.00 | | 158 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 456.00 | 60 782.00 | | 89 456.00 |
DL TOTAL (I) | 313 615.00 | 224 159.00 | | 313 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 769.00 | 1 482.00 | | 191 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 499.00 | 249.00 | | 1 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488 088.00 | 314 177.00 | | 488 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | 47 184.00 | | 67 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 387.00 | 103 119.00 | | 127 387.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 1 359.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 689.00 | 467 570.00 | | 885 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 303.00 | 691 729.00 | | 1 199 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 601.00 | 153 393.00 | | 397 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 314.00 | 1 482.00 | | 1 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 903.00 | | 12 822.00 | 219 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 228 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 440.00 | 128 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 019.00 | | 12 822.00 | 120 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 647.00 | 9 502.00 | 4 440.00 | 102 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 647.00 | 9 502.00 | 4 440.00 | 102 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 121 625.00 | 121 625.00 | | 121 625.00 |
VB T. V. A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 455.00 | | | 190 455.00 |
VP Divers | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 557.00 | 138 557.00 | | 138 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 255.00 | 405 873.00 | 19 382.00 | 425 255.00 |
VW T.V.A. | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 601.00 | 397 601.00 | | 397 601.00 |