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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 768.00 | 116 270.00 | 11 498.00 | 127 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 240.00 | 117 857.00 | 111 382.00 | 229 240.00 |
BT Marchandises | 142 259.00 | | 142 259.00 | 142 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 021.00 | | 21 021.00 | 21 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 434.00 | | 178 434.00 | 178 434.00 |
BZ Autres créances | 163 915.00 | | 163 915.00 | 163 915.00 |
CF Disponibilités | 490 172.00 | | 490 172.00 | 490 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 229.00 | | 115 229.00 | 115 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 030.00 | | 1 111 030.00 | 1 111 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 270.00 | 117 857.00 | 1 222 412.00 | 1 340 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 121 615.00 | 158 159.00 | | 121 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 321.00 | 89 456.00 | | 127 321.00 |
DL TOTAL (I) | 314 936.00 | 313 615.00 | | 314 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 064.00 | 191 769.00 | | 192 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339.00 | 1 499.00 | | 1 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 438 496.00 | 488 088.00 | | 438 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 542.00 | 67 200.00 | | 72 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 271.00 | 127 387.00 | | 187 271.00 |
EA Autres dettes | 15 765.00 | 9 745.00 | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 477.00 | 885 689.00 | | 907 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 412.00 | 1 199 303.00 | | 1 222 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 981.00 | 397 601.00 | | 468 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 609.00 | 1 314.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 285.00 | | 955.00 | 228 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 401.00 | | 955.00 | 128 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 709.00 | 10 148.00 | | 107 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 709.00 | 10 148.00 | | 107 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 542.00 | 72 542.00 | | 72 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 467.00 | 79 467.00 | | 79 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 178 434.00 | 178 434.00 | | 178 434.00 |
VB T. V. A. | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 455.00 | 190 455.00 | | 190 455.00 |
VI Groupe et associés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 070.00 | 138 070.00 | | 138 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 960.00 | 476 960.00 | | 476 960.00 |
VW T.V.A. | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 981.00 | 468 981.00 | | 468 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 266.00 | 18 613.00 | | 28 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 993.00 | 11 289.00 | | 12 993.00 |
ST Autres comptes | 138 620.00 | 127 667.00 | | 138 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 761.00 | 60 841.00 | | 107 761.00 |
YT Sous‐traitance | 372 745.00 | 209 226.00 | | 372 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 600.00 | 3 559.00 | | 6 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 866.00 | 22 172.00 | | 34 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 586 375.00 | 269 688.00 | | 586 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 464.00 | 229 518.00 | | 336 464.00 |
ZE Dividendes | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 632 119.00 | 409 024.00 | | 632 119.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |