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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 432.00 | 101 059.00 | 17 372.00 | 118 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 903.00 | 102 647.00 | 117 256.00 | 219 903.00 |
BT Marchandises | 164 820.00 | | 164 820.00 | 164 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 693.00 | | 129 693.00 | 129 693.00 |
BZ Autres créances | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CF Disponibilités | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 087.00 | | 85 087.00 | 85 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 473.00 | | 574 473.00 | 574 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 376.00 | 102 647.00 | 691 729.00 | 794 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 97 377.00 | 116 456.00 | | 97 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 782.00 | 31 496.00 | | 60 782.00 |
DL TOTAL (I) | 224 159.00 | 213 952.00 | | 224 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 482.00 | 1 049.00 | | 1 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 227.00 | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 177.00 | | | 314 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 46 348.00 | | 47 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 119.00 | 92 302.00 | | 103 119.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 242 375.00 | | 1 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 570.00 | 382 302.00 | | 467 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 729.00 | 596 254.00 | | 691 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 393.00 | 382 302.00 | | 153 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 482.00 | 1 049.00 | | 1 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 454.00 | | 8 449.00 | 211 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 570.00 | | 8 449.00 | 111 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 493.00 | 8 154.00 | | 94 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 8 154.00 | | 94 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 184.00 | 47 184.00 | | 47 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 240.00 | 39 240.00 | | 39 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 129 693.00 | 129 693.00 | | 129 693.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 577.00 | 134 577.00 | | 134 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 087.00 | 85 087.00 | | 85 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 797.00 | 353 415.00 | 19 382.00 | 372 797.00 |
VW T.V.A. | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 393.00 | 153 393.00 | | 153 393.00 |