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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 502.00 | | 78 502.00 | 78 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588.00 | 10 533.00 | -8 945.00 | 1 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 077.00 | 77 462.00 | 27 615.00 | 105 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 548.00 | 87 995.00 | 118 554.00 | 206 548.00 |
BT Marchandises | 198 333.00 | 22 883.00 | 175 450.00 | 198 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
BZ Autres créances | 132 540.00 | | 132 540.00 | 132 540.00 |
CF Disponibilités | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 525.00 | | 105 525.00 | 105 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 876.00 | 22 883.00 | 555 993.00 | 578 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 424.00 | 110 878.00 | 674 547.00 | 785 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 103 560.00 | 88 544.00 | | 103 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 790.00 | 56 436.00 | | 58 790.00 |
DL TOTAL (I) | 228 350.00 | 210 980.00 | | 228 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272.00 | 36 666.00 | | 1 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 262.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 914.00 | 98 105.00 | | 73 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 865.00 | 97 677.00 | | 132 865.00 |
EA Autres dettes | 236 967.00 | 199 708.00 | | 236 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 197.00 | 432 419.00 | | 446 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 547.00 | 643 399.00 | | 674 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 197.00 | 432 419.00 | | 446 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 272.00 | 1 034.00 | | 1 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479.00 | | | 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 409.00 | | 4 244.00 | 202 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 206 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 106 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 502.00 | | | 78 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 525.00 | | 4 244.00 | 102 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 074.00 | 6 972.00 | 52.00 | 81 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 074.00 | 6 972.00 | 52.00 | 81 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 600.00 | 9 283.00 | | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 9 283.00 | | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | 9 283.00 | | 13 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 914.00 | 73 914.00 | | 73 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 967.00 | 236 967.00 | | 236 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | 19 382.00 | | 19 382.00 |
UX Autres créances clients | 115 584.00 | | | 115 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | | | 539.00 |
VB T. V. A. | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37.00 | | | 37.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 669.00 | | | 35 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 232.00 | | | 100 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 031.00 | 373 031.00 | | 373 031.00 |
VW T.V.A. | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 197.00 | 446 197.00 | | 446 197.00 |