| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 3 878.00 | 4 122.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 26 395.00 | 17 115.00 | 43 510.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 910.00 | 30 273.00 | 278 637.00 | 308 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
060 Stock marchandises | 205 480.00 | | 205 480.00 | 205 480.00 |
072 Créances – Autres | 89 664.00 | | 89 664.00 | 89 664.00 |
084 Disponibilités | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 297.00 | | 305 297.00 | 305 297.00 |
110 Total général Actif | 614 206.00 | 30 273.00 | 583 934.00 | 614 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 309.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 222.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 391.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 777 039.00 | | | 777 039.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 197.00 | | | 780 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 340.00 | | | 420 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 026.00 | | | -32 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -567.00 | | | -567.00 |
242 Autres charges externes. | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 575.00 | | | 191 575.00 |
252 Charges sociales | 24 833.00 | | | 24 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 726 752.00 | | | 726 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
280 Produits financiers | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 407.00 | | | 155 407.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 859.00 | | | 97 859.00 |