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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 7 878.00 | 122.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 37 471.00 | 6 039.00 | 43 510.00 |
040 Immobilisations financières | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 910.00 | 45 349.00 | 269 561.00 | 314 910.00 |
060 Stock marchandises | 188 181.00 | | 188 181.00 | 188 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
072 Créances – Autres | 42 561.00 | | 42 561.00 | 42 561.00 |
084 Disponibilités | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 099.00 | | 293 099.00 | 293 099.00 |
110 Total général Actif | 608 009.00 | 45 349.00 | 562 660.00 | 608 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 328 491.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 840 426.00 | | | 840 426.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 166.00 | | | 859 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 410.00 | | | 378 410.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 97 508.00 | | | 97 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 368.00 | | | 226 368.00 |
252 Charges sociales | 36 512.00 | | | 36 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 965.00 | | | 792 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 085.00 | | | 168 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 87 772.00 | | | 87 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |