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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 904.00 | 56 172.00 | 98 732.00 | 154 904.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 538 868.00 | 64 172.00 | 474 696.00 | 538 868.00 |
060 Stock marchandises | 128 789.00 | | 128 789.00 | 128 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
072 Créances – Autres | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
084 Disponibilités | 162 097.00 | | 162 097.00 | 162 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 218.00 | | 22 218.00 | 22 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 352 993.00 | | 352 993.00 | 352 993.00 |
110 Total général Actif | 891 860.00 | 64 172.00 | 827 688.00 | 891 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 272 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 342 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 770.00 | |
172 Autres dettes | | | 164 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 555 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 99 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 776 712.00 | | | 776 712.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 805 399.00 | | | 805 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 324 747.00 | | | 324 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
242 Autres charges externes. | 130 273.00 | | | 130 273.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 139.00 | | | 14 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 348 900.00 | | | 348 900.00 |
252 Charges sociales | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
262 Autres charges | 698.00 | | | 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 904 817.00 | | | 904 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -99 417.00 | | | -99 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
294 Charges financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
300 Charges exceptionnelles | 171.00 | | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101 374.00 | | | -101 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 439 398.00 | | | 439 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99 470.00 | | | 99 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 155 342.00 | | | 155 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 026.00 | | | 83 026.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |