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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 792.00 | 48 817.00 | 31 975.00 | 80 792.00 |
040 Immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 464 884.00 | 56 817.00 | 408 067.00 | 464 884.00 |
060 Stock marchandises | 123 478.00 | | 123 478.00 | 123 478.00 |
072 Créances – Autres | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
084 Disponibilités | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 443.00 | | 185 443.00 | 185 443.00 |
110 Total général Actif | 650 327.00 | 56 817.00 | 593 510.00 | 650 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 307 513.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 410 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 593 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 644.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 790.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 223 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 875 029.00 | | | 875 029.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 884.00 | | | 42 884.00 |
230 Autres produits | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 932 255.00 | | | 932 255.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 091.00 | | | 376 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 372.00 | | | 372.00 |
242 Autres charges externes. | 184 127.00 | | | 184 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360 656.00 | | | 360 656.00 |
252 Charges sociales | 77 203.00 | | | 77 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
262 Autres charges | 507.00 | | | 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 037 344.00 | | | 1 037 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -105 089.00 | | | -105 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 095.00 | | | 91 095.00 |
294 Charges financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 72 478.00 | | | 72 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | -89 531.00 | | | -89 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 538 868.00 | | | 538 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 72 250.00 | | | 72 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79 790.00 | | | 79 790.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 175 006.00 | | | 175 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |