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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 5 878.00 | 2 122.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 510.00 | 32 519.00 | 10 991.00 | 43 510.00 |
040 Immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 910.00 | 38 397.00 | 270 513.00 | 308 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
060 Stock marchandises | 218 120.00 | | 218 120.00 | 218 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
084 Disponibilités | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 033.00 | | 346 033.00 | 346 033.00 |
110 Total général Actif | 654 942.00 | 38 397.00 | 616 546.00 | 654 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 175 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 616 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 847.00 | | | 799 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
230 Autres produits | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 809 083.00 | | | 809 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 536.00 | | | 412 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 640.00 | | | -12 640.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 102 681.00 | | | 102 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 717.00 | | | 202 717.00 |
252 Charges sociales | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 758 394.00 | | | 758 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 689.00 | | | 50 689.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 229.00 | | | 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 910.00 | | | 308 910.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 969.00 | | | 159 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 182.00 | | | 96 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |