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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 434.00 | 43 283.00 | 12 151.00 | 55 434.00 |
040 Immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 398.00 | 51 283.00 | 388 115.00 | 439 398.00 |
060 Stock marchandises | 143 255.00 | | 143 255.00 | 143 255.00 |
072 Créances – Autres | 34 643.00 | | 34 643.00 | 34 643.00 |
084 Disponibilités | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 034.00 | | 275 034.00 | 275 034.00 |
110 Total général Actif | 714 432.00 | 51 283.00 | 663 149.00 | 714 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 488.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 024 067.00 | | | 1 024 067.00 |
230 Autres produits | 655.00 | | | 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 024 723.00 | | | 1 024 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 424 222.00 | | | 424 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
242 Autres charges externes. | 134 480.00 | | | 134 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
252 Charges sociales | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 340.00 | | | 963 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
294 Charges financières | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 910.00 | | | 314 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 488.00 | | | 134 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 204 813.00 | | | 204 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |