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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AN Terrains | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AP Constructions | 2 552.00 | 2 134.00 | 417.00 | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 124.00 | 55 254.00 | 11 869.00 | 67 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 408.00 | 39 249.00 | 7 159.00 | 46 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 644.00 | 102 421.00 | 46 223.00 | 148 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 509.00 | | 354 509.00 | 354 509.00 |
BZ Autres créances | 222 429.00 | | 222 429.00 | 222 429.00 |
CF Disponibilités | 329 050.00 | | 329 050.00 | 329 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 463.00 | | 921 463.00 | 921 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 107.00 | 102 421.00 | 967 686.00 | 1 070 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 182 496.00 | 157 051.00 | | 182 496.00 |
DH Report à nouveau | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 359.00 | 109 226.00 | | 109 359.00 |
DL TOTAL (I) | 329 414.00 | 303 837.00 | | 329 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 19 929.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 866.00 | 569 467.00 | | 561 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 593.00 | 137 820.00 | | 75 593.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 12 166.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 273.00 | 739 424.00 | | 638 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 686.00 | 1 043 261.00 | | 967 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 602.00 | | 12 465.00 | 138 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 422.00 | 148 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 422.00 | 139 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 863.00 | | 12 465.00 | 129 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 866.00 | 561 866.00 | | 561 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 354 509.00 | | | 354 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 29 567.00 | | | 29 567.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 470.00 | | | 169 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 985.00 | 587 084.00 | 901.00 | 587 985.00 |
VW T.V.A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 684.00 | 638 684.00 | | 638 684.00 |