| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 431.00 | 7 239.00 | 9 192.00 | 16 431.00 |
AN Terrains | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 014.00 | 82 174.00 | 30 840.00 | 113 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 260.00 | 12 257.00 | 39 002.00 | 51 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 525.00 | 101 671.00 | 105 853.00 | 207 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
BZ Autres créances | 142 563.00 | | 142 563.00 | 142 563.00 |
CF Disponibilités | 119 673.00 | | 119 673.00 | 119 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 544.00 | | 792 544.00 | 792 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 070.00 | 101 671.00 | 898 398.00 | 1 000 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 807.00 | 243 652.00 | | 66 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 032.00 | 119 205.00 | | 183 032.00 |
DL TOTAL (I) | 282 840.00 | 395 857.00 | | 282 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 487.00 | | | 77 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 984.00 | 3 865.00 | | 6 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 334.00 | 406 272.00 | | 375 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 860.00 | 98 484.00 | | 152 860.00 |
EA Autres dettes | 2 383.00 | 12 516.00 | | 2 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 558.00 | 521 646.00 | | 615 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 398.00 | 917 504.00 | | 898 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 901.00 | 521 646.00 | | 562 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 260 497.00 | | 3 260 497.00 | 3 260 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 497.00 | | 3 260 497.00 | 3 260 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 292 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 606.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | 4 152.00 | | 4 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 031.00 | 4 152.00 | | 4 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 564.00 | 14 626.00 | | 7 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 564.00 | 14 626.00 | | 7 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | -10 473.00 | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | 27 483.00 | | 59 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 296 621.00 | 2 604 916.00 | | 3 296 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 113 588.00 | 2 485 711.00 | | 3 113 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 032.00 | 119 205.00 | | 183 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 471.00 | 24 878.00 | | 24 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 305.00 | | 78 678.00 | 137 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 207 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 188 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | 10 648.00 | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 525.00 | | 68 030.00 | 128 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 523.00 | 16 607.00 | 8 458.00 | 93 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 1 456.00 | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 740.00 | 15 151.00 | 8 458.00 | 87 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 334.00 | 375 334.00 | | 375 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 509 321.00 | 509 321.00 | | 509 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 488.00 | 24 831.00 | 52 657.00 | 77 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 512.00 | | | 22 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 216.00 | 664 216.00 | | 664 216.00 |
VW T.V.A. | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 050.00 | 562 394.00 | 52 657.00 | 615 050.00 |