| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 107.00 | 13 489.00 | 5 618.00 | 19 107.00 |
AN Terrains | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 299.00 | 2 761.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 472.00 | 95 434.00 | 48 038.00 | 143 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 976.00 | 22 161.00 | 31 815.00 | 53 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 434.00 | 131 383.00 | 115 051.00 | 246 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 212.00 | | 469 212.00 | 469 212.00 |
BZ Autres créances | 40 784.00 | | 40 784.00 | 40 784.00 |
CF Disponibilités | 473 854.00 | | 473 854.00 | 473 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 418.00 | | 1 001 418.00 | 1 001 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 853.00 | 131 383.00 | 1 116 470.00 | 1 247 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 149 840.00 | 66 808.00 | | 149 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 973.00 | 183 033.00 | | 228 973.00 |
DL TOTAL (I) | 411 813.00 | 282 840.00 | | 411 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 657.00 | 77 488.00 | | 52 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 191.00 | 6 984.00 | | 10 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 976.00 | 375 334.00 | | 430 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 844.00 | 152 861.00 | | 201 844.00 |
EA Autres dettes | 8 481.00 | 2 384.00 | | 8 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 657.00 | 615 558.00 | | 704 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 470.00 | 898 399.00 | | 1 116 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 118.00 | 562 901.00 | | 677 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 949 186.00 | 900.00 | 2 950 086.00 | 2 949 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 949 186.00 | 900.00 | 2 950 086.00 | 2 949 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 712.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 701.00 | 4 032.00 | | 7 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 701.00 | 4 032.00 | | 7 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 214.00 | 7 564.00 | | 13 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 214.00 | 7 564.00 | | 13 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 513.00 | -3 533.00 | | -5 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 702.00 | 59 761.00 | | 76 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 323.00 | 3 296 621.00 | | 2 980 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 751 351.00 | 3 113 589.00 | | 2 751 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 973.00 | 183 033.00 | | 228 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 525.00 | | 38 909.00 | 207 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 431.00 | | 2 676.00 | 16 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 097.00 | | 36 233.00 | 188 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 672.00 | 29 712.00 | | 101 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 239.00 | 6 250.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 433.00 | 23 462.00 | | 94 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 976.00 | 430 976.00 | | 430 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 469 212.00 | 469 212.00 | | 469 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 657.00 | 25 118.00 | 27 539.00 | 52 657.00 |
VI Groupe et associés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 207.00 | 522 207.00 | | 522 207.00 |
VW T.V.A. | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 149.00 | 676 610.00 | 27 539.00 | 704 149.00 |