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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AN Terrains | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AP Constructions | 2 552.00 | 2 499.00 | 53.00 | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 648.00 | 61 995.00 | 19 653.00 | 81 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 11 154.00 | 8 420.00 | 19 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 334.00 | 81 430.00 | 54 904.00 | 136 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 966.00 | | 225 966.00 | 225 966.00 |
BZ Autres créances | 100 246.00 | | 100 246.00 | 100 246.00 |
CF Disponibilités | 439 824.00 | | 439 824.00 | 439 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | 6 996.00 | 6 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 432.00 | | 778 432.00 | 778 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 766.00 | 81 430.00 | 833 336.00 | 914 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 216 414.00 | 182 496.00 | | 216 414.00 |
DH Report à nouveau | | 4 559.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 239.00 | 109 359.00 | | 107 239.00 |
DL TOTAL (I) | 356 652.00 | 329 414.00 | | 356 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 313.00 | | 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 664.00 | 561 866.00 | | 331 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 802.00 | 75 593.00 | | 143 802.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | 501.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 683.00 | 638 273.00 | | 476 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 336.00 | 967 686.00 | | 833 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 326.00 | | | 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 644.00 | | 24 305.00 | 148 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 615.00 | 136 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 615.00 | 127 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 905.00 | | 24 305.00 | 139 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 421.00 | 15 863.00 | 36 854.00 | 102 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | 670.00 | 670.00 | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 638.00 | 15 193.00 | 36 184.00 | 96 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 664.00 | 331 664.00 | | 331 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
UX Autres créances clients | 225 966.00 | | | 225 966.00 |
VB T. V. A. | 22 821.00 | | | 22 821.00 |
VC Groupe et associés | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 109.00 | 333 208.00 | 901.00 | 334 109.00 |
VW T.V.A. | 85 186.00 | 85 186.00 | | 85 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 776.00 | 477 776.00 | | 477 776.00 |