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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 843.00 | 19 892.00 | 6 951.00 | 26 843.00 |
AN Terrains | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 605.00 | 2 455.00 | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 871.00 | 121 842.00 | 92 029.00 | 213 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 882.00 | 32 226.00 | 26 656.00 | 58 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 475.00 | 174 565.00 | 154 910.00 | 329 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 225.00 | | 851 225.00 | 851 225.00 |
BZ Autres créances | 43 996.00 | | 43 996.00 | 43 996.00 |
CF Disponibilités | 428 400.00 | | 428 400.00 | 428 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 344.00 | | 1 338 344.00 | 1 338 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 819.00 | 174 565.00 | 1 493 254.00 | 1 667 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 278 813.00 | 149 840.00 | | 278 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 601.00 | 228 973.00 | | 351 601.00 |
DL TOTAL (I) | 663 414.00 | 411 813.00 | | 663 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 539.00 | 52 657.00 | | 27 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 784.00 | 10 191.00 | | 14 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 541.00 | 430 976.00 | | 430 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 963.00 | 201 844.00 | | 338 963.00 |
EA Autres dettes | 17 505.00 | 8 481.00 | | 17 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 840.00 | 704 657.00 | | 829 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 254.00 | 1 116 470.00 | | 1 493 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 434.00 | | 129 795.00 | 246 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 107.00 | | 7 735.00 | 19 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 330.00 | | 122 060.00 | 224 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 383.00 | 43 463.00 | 281.00 | 131 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 489.00 | 6 403.00 | | 13 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 894.00 | 37 060.00 | 281.00 | 117 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 541.00 | 430 541.00 | | 430 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 006.00 | 70 006.00 | | 70 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 539.00 | 25 408.00 | 2 130.00 | 27 539.00 |
VI Groupe et associés | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VW T.V.A. | 196 838.00 | 196 838.00 | | 196 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 332.00 | 827 202.00 | 2 130.00 | 829 332.00 |