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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
AN Terrains | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
AP Constructions | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 578.00 | 70 901.00 | 11 677.00 | 82 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 573.00 | 14 287.00 | 5 286.00 | 19 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 305.00 | 93 523.00 | 43 782.00 | 137 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 218.00 | | 599 218.00 | 599 218.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CF Disponibilités | 212 709.00 | | 212 709.00 | 212 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 722.00 | | 873 722.00 | 873 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 027.00 | 93 523.00 | 917 504.00 | 1 011 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 243 652.00 | 216 414.00 | | 243 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 205.00 | 107 239.00 | | 119 205.00 |
DL TOTAL (I) | 395 858.00 | 356 652.00 | | 395 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865.00 | 326.00 | | 3 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 273.00 | 331 664.00 | | 406 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 484.00 | 145 402.00 | | 98 484.00 |
EA Autres dettes | 12 517.00 | 384.00 | | 12 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 646.00 | 478 283.00 | | 521 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 504.00 | 834 936.00 | | 917 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 646.00 | 478 283.00 | | 521 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 334.00 | | 2 971.00 | 136 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 137 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 128 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 595.00 | | 2 930.00 | 127 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 956.00 | | 41.00 | 2 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 430.00 | 14 092.00 | 2 000.00 | 81 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 647.00 | 14 092.00 | 2 000.00 | 75 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 273.00 | 406 273.00 | | 406 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 599 218.00 | 599 218.00 | | 599 218.00 |
VB T. V. A. | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VC Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 518.00 | 23 518.00 | | 23 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 355.00 | 656 355.00 | | 656 355.00 |
VW T.V.A. | 58 981.00 | 58 981.00 | | 58 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 139.00 | 521 139.00 | | 521 139.00 |