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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 809 796.00 | | 63 809 796.00 | 63 809 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 479.00 | | 2 117 479.00 | 2 117 479.00 |
BZ Autres créances | 9 191 210.00 | | 9 191 210.00 | 9 191 210.00 |
CF Disponibilités | 125 893.00 | | 125 893.00 | 125 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 466 516.00 | | 11 466 516.00 | 11 466 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 519 605.00 | | 75 519 605.00 | 75 519 605.00 |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | | 30 662 450.00 | 30 662 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 243 293.00 | | 243 293.00 | 243 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 602.00 | 98 577.00 | | 117 602.00 |
DG Autres réserves | 2 234 435.00 | 1 872 959.00 | | 2 234 435.00 |
DH Report à nouveau | | -143 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 090.00 | 523 510.00 | | 342 090.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 450.00 | 1 212 457.00 | | 1 212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 21 665 079.00 | 21 322 996.00 | | 21 665 079.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 080 807.00 | 40 942 394.00 | | 44 080 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800 000.00 | 10 400 000.00 | | 7 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 900.00 | 58 274.00 | | 1 130 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 944.00 | 242 003.00 | | 198 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 874.00 | 615 544.00 | | 643 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 854 525.00 | 52 258 214.00 | | 53 854 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 519 605.00 | 73 581 210.00 | | 75 519 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 718.00 | 3 513 062.00 | | 7 173 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 764 566.00 | | 1 764 566.00 | 1 764 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 566.00 | | 1 764 566.00 | 1 764 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 735 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 735 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 000.00 | 48 500.00 | | 31 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 222 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | 270 783.00 | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 993.00 | -270 783.00 | | -30 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -765 187.00 | -939 454.00 | | -765 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 651.00 | 4 944 720.00 | | 5 125 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 561.00 | 4 421 210.00 | | 4 783 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 090.00 | 523 510.00 | | 342 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -33 147 346.00 | | 63 809 796.00 | -33 147 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 147 346.00 | | | 33 147 346.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 147 346.00 | | | 33 147 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 662 450.00 | | | 30 662 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 764.00 | | 82 471.00 | 325 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 764.00 | | 82 471.00 | 325 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 457.00 | | 7.00 | 1 212 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 457.00 | | 7.00 | 1 212 457.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 080 807.00 | | 3 000 000.00 | 44 080 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 944.00 | 198 944.00 | | 198 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 814.00 | 123 814.00 | | 123 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 832.00 | 172 832.00 | | 172 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | | 33 147 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 479.00 | | | 2 117 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
VC Groupe et associés | 8 546 241.00 | | | 8 546 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 800 000.00 | 2 600 000.00 | 5 200 000.00 | 7 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 130 900.00 | 1 130 900.00 | | 1 130 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 629 518.00 | | | 629 518.00 |
VP Divers | 21.00 | | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 487 969.00 | 11 340 623.00 | 33 147 346.00 | 44 487 969.00 |
VW T.V.A. | 346 223.00 | 346 223.00 | | 346 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 854 525.00 | 4 573 718.00 | 8 200 000.00 | 53 854 525.00 |