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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 992 190.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 372 208.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 889 137.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 809 796.00 | 46 568 346.00 | 17 241 450.00 | 63 809 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 089 597.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 363.00 | | 1 667 363.00 | 1 667 363.00 |
BZ Autres créances | 8 996 079.00 | | 8 996 079.00 | 8 996 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 270 000.00 | |
CF Disponibilités | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 688 977.00 | | 10 688 977.00 | 10 688 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 498 773.00 | 46 568 346.00 | 27 930 427.00 | 74 498 773.00 |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | 13 421 000.00 | 17 241 450.00 | 30 662 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 298.00 | 140 298.00 | | 140 298.00 |
DG Autres réserves | | 92 568.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 966 859.00 | | | -4 966 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 463 605.00 | -5 059 427.00 | | -51 463 605.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 |
DL TOTAL (I) | -37 319 214.00 | 14 144 391.00 | | -37 319 214.00 |
DP Provisions pour risques | | 196 139.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 196 139.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 009 193.00 | 59 526 122.00 | | 64 009 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 203.00 | 252 072.00 | | 137 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 621.00 | 339 539.00 | | 355 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 625.00 | 827 813.00 | | 747 625.00 |
EA Autres dettes | 2 765 637.00 | 884 377.00 | | 2 765 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 249 641.00 | 60 945 546.00 | | 65 249 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 930 427.00 | 75 286 076.00 | | 27 930 427.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 203.00 | | | 137 203.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -10 397 438.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 272 523.00 | |
FG Production vendue services | 1 389 469.00 | | 1 389 469.00 | 1 389 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 469.00 | | 1 389 469.00 | 1 389 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047 482.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 568 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 831 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 399 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 298 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 475 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298 897.00 | 192 445.00 | | 298 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 897.00 | 388 584.00 | | 298 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 758.00 | -388 584.00 | | -102 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 869.00 | | | -114 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 884.00 | 1 827 900.00 | | 1 712 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 176 489.00 | 6 887 327.00 | | 53 176 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 463 605.00 | -5 059 427.00 | | -51 463 605.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -22 819 253.00 | -10 397 439.00 | | -22 819 253.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -22 819 253.00 | -10 397 439.00 | | -22 819 253.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -22 819 253.00 | -10 397 439.00 | | -22 819 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 147 346.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 139.00 | | 196 139.00 | 196 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 568 346.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 589.00 | 46 568 346.00 | 196 139.00 | 1 408 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 568 346.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 196 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 009 193.00 | 59 314 436.00 | 4 694 757.00 | 64 009 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 621.00 | 355 621.00 | | 355 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 224.00 | 243 224.00 | | 243 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 363.00 | 1 667 363.00 | | 1 667 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VC Groupe et associés | 8 965 857.00 | 8 965 857.00 | | 8 965 857.00 |
VI Groupe et associés | 137 203.00 | 137 203.00 | | 137 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VP Divers | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 821 077.00 | 10 673 731.00 | 33 147 346.00 | 43 821 077.00 |
VW T.V.A. | 255 516.00 | 255 516.00 | | 255 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 249 641.00 | 60 554 884.00 | 4 694 757.00 | 65 249 641.00 |