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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 26 102 892.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 236 021.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 481 420.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 862 071.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 579 512.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 12 974 326.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 597 695.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 644 528.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 671 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 334 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 442 391.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 68 124 795.00 | |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | | 30 662 450.00 | 30 662 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | -18 317 751.00 | -14 354 514.00 | | -18 317 751.00 |
DG Autres réserves | 1 007 365.00 | 2 665 662.00 | | 1 007 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -914 797.00 | -1 658 297.00 | | -914 797.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -4 771 579.00 | -565 343.00 | | -4 771 579.00 |
DP Provisions pour risques | 360 610.00 | 253 723.00 | | 360 610.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 610.00 | 253 723.00 | | 360 610.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55 156 359.00 | 51 111 564.00 | | 55 156 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 878 435.00 | 60 199 252.00 | | 59 878 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 671 381.00 | 9 702 340.00 | | 10 671 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 107.00 | 2 246 590.00 | | 1 561 107.00 |
EA Autres dettes | 424 840.00 | 376 401.00 | | 424 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 535 763.00 | 72 524 583.00 | | 72 535 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 124 795.00 | 72 212 964.00 | | 68 124 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 617 338.00 | 54 844 786.00 | | 5 617 338.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 212 331.00 | -3 969 331.00 | | -4 212 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 435.00 | | 2 254 435.00 | 2 254 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 906 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 213 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 924 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 950 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 363 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 226 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 604 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 176.00 | 81 509.00 | | 30 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 589.00 | 20 800.00 | | 193 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875 979.00 | 885 397.00 | | 875 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845 803.00 | -803 888.00 | | -845 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288 079.00 | 662 580.00 | | 288 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 615 932.00 | 3 806 314.00 | | 4 615 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 530 729.00 | 5 464 611.00 | | 5 530 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -914 797.00 | -1 658 297.00 | | -914 797.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 258 351.00 | 3 258 351.00 | | 3 258 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 212 331.00 | -3 969 331.00 | | -4 212 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 212 331.00 | -3 969 331.00 | | -4 212 331.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55 156 359.00 | 4 355 525.00 | 50 800 834.00 | 55 156 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 815.00 | 370 815.00 | | 370 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 659.00 | 220 659.00 | | 220 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 705 322.00 | 2 705 322.00 | | 2 705 322.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 630 525.00 | 7 630 525.00 | | 7 630 525.00 |
VI Groupe et associés | 125 692.00 | 125 692.00 | | 125 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 366 481.00 | 1 366 481.00 | | 1 366 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 898 292.00 | 11 750 946.00 | 33 147 346.00 | 44 898 292.00 |
VW T.V.A. | 395 677.00 | 395 677.00 | | 395 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 418 172.00 | 5 617 338.00 | 50 800 834.00 | 56 418 172.00 |