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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 511 357.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 809 796.00 | | 63 809 796.00 | 63 809 796.00 |
BN En cours de production de biens | | | 11 062 876.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 232.00 | | 2 838 232.00 | 2 838 232.00 |
BZ Autres créances | 9 056 288.00 | | 9 056 288.00 | 9 056 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 150 000.00 | |
CF Disponibilités | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 074 304.00 | | 12 074 304.00 | 12 074 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 044 922.00 | | 76 044 922.00 | 76 044 922.00 |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | | 30 662 450.00 | 30 662 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 160 822.00 | | 160 822.00 | 160 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 706.00 | 117 602.00 | | 134 706.00 |
DG Autres réserves | 2 559 420.00 | 2 234 435.00 | | 2 559 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 833.00 | 342 090.00 | | 111 833.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 21 776 912.00 | 21 665 079.00 | | 21 776 912.00 |
DP Provisions pour risques | 308 540.00 | 459 077.00 | | 308 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 308 540.00 | 459 077.00 | | 308 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47 461 499.00 | 44 080 807.00 | | 47 461 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 000.00 | 7 800 000.00 | | 5 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 613.00 | 1 130 900.00 | | 356 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 331.00 | 198 944.00 | | 384 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 567.00 | 643 874.00 | | 865 567.00 |
EA Autres dettes | 259 434.00 | 122 576.00 | | 259 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 268 010.00 | 53 854 525.00 | | 54 268 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 044 922.00 | 75 519 605.00 | | 76 044 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 806 511.00 | 7 173 718.00 | | 6 806 511.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -4 543 960.00 | -2 820 715.00 | | -4 543 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 365 193.00 | | 2 365 193.00 | 2 365 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 365 193.00 | | 2 365 193.00 | 2 365 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 336 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 932.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 148 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 309 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 748.00 | 31 000.00 | | 157 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 748.00 | 31 000.00 | | 157 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 748.00 | -30 993.00 | | -157 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869 853.00 | -765 187.00 | | -869 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 693 582.00 | 5 125 651.00 | | 5 693 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 581 749.00 | 4 783 561.00 | | 5 581 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 833.00 | 342 090.00 | | 111 833.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 251 135.00 | 3 251 135.00 | | 3 251 135.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 292 825.00 | 430 420.00 | | -1 292 825.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 543 960.00 | -2 820 715.00 | | -4 543 960.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 543 960.00 | -2 820 715.00 | | -4 543 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 293.00 | | 82 471.00 | 243 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 293.00 | | 82 471.00 | 243 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47 461 499.00 | | | 47 461 499.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 331.00 | 384 331.00 | | 384 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 245.00 | 254 245.00 | | 254 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 232.00 | | | 2 838 232.00 |
VB T. V. A. | 39 441.00 | | | 39 441.00 |
VC Groupe et associés | 8 653 215.00 | | | 8 653 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 356 613.00 | 356 613.00 | | 356 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 453.00 | 11 926 453.00 | | 11 926 453.00 |
VW T.V.A. | 455 265.00 | 455 265.00 | | 455 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 268 010.00 | 6 806 511.00 | | 54 268 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |