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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 22 844 541.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 15 110 795.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 057 016.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 859 513.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 40 871 865.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 717 301.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 273 494.00 | |
BZ Autres créances | | | 772 623.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 220 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 756 241.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 534 411.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 22 274 070.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 63 145 935.00 | |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | | 30 662 450.00 | 30 662 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | -22 521 919.00 | -18 317 751.00 | | -22 521 919.00 |
DG Autres réserves | 92 568.00 | 1 007 365.00 | | 92 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 059 427.00 | -914 797.00 | | -5 059 427.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -15 160 855.00 | -4 771 579.00 | | -15 160 855.00 |
DP Provisions pour risques | 543 764.00 | 360 610.00 | | 543 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 764.00 | 360 610.00 | | 543 764.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 526 122.00 | 55 156 359.00 | | 59 526 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 355 499.00 | 59 878 435.00 | | 68 355 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 172 527.00 | 10 671 381.00 | | 6 172 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 275 622.00 | 1 561 107.00 | | 2 275 622.00 |
EA Autres dettes | 884 377.00 | 424 840.00 | | 884 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 001.00 | 1.00 | | 75 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 763 026.00 | 72 535 763.00 | | 77 763 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 145 935.00 | 68 124 795.00 | | 63 145 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 072.00 | | | 252 072.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 397 438.00 | -4 212 331.00 | | -10 397 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 477 656.00 | |
FG Production vendue services | 1 707 741.00 | | 1 707 741.00 | 1 707 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 477 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 893 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 720 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 497 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 288 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 151 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 815.00 | |
GE Autres charges | | | 137 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 960 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 487 552.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 875 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 875 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 875 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 941 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 826.00 | 30 176.00 | | 30 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 826.00 | 30 176.00 | | 30 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 983 976.00 | 875 979.00 | | 1 983 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 139.00 | | | 196 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983 976.00 | 875 979.00 | | 1 983 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953 150.00 | -845 803.00 | | -1 953 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 509.00 | 288 079.00 | | 244 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 900.00 | 4 615 932.00 | | 1 827 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 327.00 | 5 530 729.00 | | 6 887 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 059 427.00 | -914 797.00 | | -5 059 427.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 258 351.00 | 3 258 351.00 | | 3 258 351.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 139 088.00 | -953 980.00 | | -7 139 088.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 397 439.00 | -4 212 331.00 | | -10 397 439.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -10 397 439.00 | -4 212 331.00 | | -10 397 439.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 450.00 | 196 139.00 | | 1 212 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 139.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 59 526 122.00 | 4 606 749.00 | 54 919 373.00 | 59 526 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 539.00 | 339 539.00 | | 339 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 055.00 | 230 055.00 | | 230 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 247.00 | 243 247.00 | | 243 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 290.00 | 2 049 290.00 | | 2 049 290.00 |
VB T. V. A. | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 250 772.00 | 9 250 772.00 | | 9 250 772.00 |
VI Groupe et associés | 252 072.00 | 252 072.00 | | 252 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 625.00 | 107 625.00 | | 107 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VP Divers | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 600 631.00 | 11 453 285.00 | 33 147 346.00 | 44 600 631.00 |
VW T.V.A. | 332 755.00 | 332 755.00 | | 332 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 945 546.00 | 6 026 173.00 | 54 919 373.00 | 60 945 546.00 |