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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 809 796.00 | | 63 809 796.00 | 63 809 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 675 294.00 | | 2 675 294.00 | 2 675 294.00 |
BZ Autres créances | 8 389 461.00 | | 8 389 461.00 | 8 389 461.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 075 255.00 | | 11 075 255.00 | 11 075 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 963 401.00 | | 74 963 401.00 | 74 963 401.00 |
CU Autres participations | 30 662 450.00 | | 30 662 450.00 | 30 662 450.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 709 285.00 | 17 709 285.00 | | 17 709 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 217.00 | 49 217.00 | | 49 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 298.00 | 134 706.00 | | 140 298.00 |
DG Autres réserves | 2 665 662.00 | 2 559 420.00 | | 2 665 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658 297.00 | 111 833.00 | | -1 658 297.00 |
DK Provisions réglementées | 1 212 450.00 | 1 212 450.00 | | 1 212 450.00 |
DL TOTAL (I) | 20 118 616.00 | 21 776 912.00 | | 20 118 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51 111 564.00 | 47 461 499.00 | | 51 111 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600 000.00 | 5 200 000.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 507.00 | 356 613.00 | | 142 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 384 331.00 | | 226 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 785.00 | 865 567.00 | | 763 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 844 786.00 | 54 268 010.00 | | 54 844 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 963 401.00 | 76 044 922.00 | | 74 963 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 507.00 | | | 142 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 229 412.00 | | 2 229 412.00 | 2 229 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 412.00 | | 2 229 412.00 | 2 229 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 471.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 445 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 559 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 451 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 417 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 800.00 | 157 748.00 | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 157 748.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 800.00 | -157 748.00 | | -20 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 932.00 | -869 853.00 | | -779 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 806 314.00 | 5 693 582.00 | | 3 806 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 464 611.00 | 5 581 749.00 | | 5 464 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 658 297.00 | 111 833.00 | | -1 658 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 809 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 809 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 809 796.00 | | | 63 809 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 212 450.00 | | | 1 212 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51 111 564.00 | 51 111 564.00 | | 51 111 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 930.00 | 226 930.00 | | 226 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 780.00 | 192 780.00 | | 192 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 147 346.00 | | 33 147 346.00 | 33 147 346.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 294.00 | 2 675 294.00 | | 2 675 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VC Groupe et associés | 7 495 122.00 | 7 495 122.00 | | 7 495 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 142 507.00 | 142 507.00 | | 142 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 642.00 | 867 642.00 | | 867 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VP Divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 219 035.00 | 11 071 689.00 | 33 147 346.00 | 44 219 035.00 |
VW T.V.A. | 440 941.00 | 440 941.00 | | 440 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 844 786.00 | 54 844 786.00 | | 54 844 786.00 |