| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 222.00 | 778.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 123.00 | 6 916.00 | 61 206.00 | 68 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 491 172.00 | | 491 172.00 | 491 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 313.00 | 16 139.00 | 559 174.00 | 575 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 098.00 | | 281 098.00 | 281 098.00 |
BZ Autres créances | 1 446 870.00 | | 1 446 870.00 | 1 446 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 311 842.00 | | 311 842.00 | 311 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 646.00 | | 2 041 646.00 | 2 041 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 959.00 | 16 139.00 | 2 600 820.00 | 2 616 959.00 |
CU Autres participations | 491 171.00 | | 491 171.00 | 491 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 642.00 | 300 642.00 | | 300 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 154.00 | 1 446 520.00 | | 1 783 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 348.00 | 336 634.00 | | 12 348.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 956.00 | 2 385 608.00 | | 2 397 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 42 683.00 | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 12 315.00 | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 21 280.00 | | 15 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 608.00 | 118 278.00 | | 78 608.00 |
EA Autres dettes | 86 495.00 | 3 262.00 | | 86 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 864.00 | 235 776.00 | | 202 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 820.00 | 2 621 384.00 | | 2 600 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 320.00 | | | 183 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 323.00 | | 650 323.00 | 650 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 133.00 | | 391 133.00 | 391 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 295.00 | 374.00 | | 104 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 272.00 | -372.00 | | -104 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 429.00 | 867 966.00 | | 531 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 082.00 | 531 332.00 | | 519 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 348.00 | 336 634.00 | | 12 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 464.00 | | 59 661.00 | 518 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 497 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 575 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 68 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 274.00 | | 59 661.00 | 11 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 190.00 | | | 497 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 504.00 | 6 447.00 | 2 812.00 | 12 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 3 750.00 | | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 032.00 | 2 697.00 | 2 812.00 | 7 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
UX Autres créances clients | 245 514.00 | | | 245 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 098.00 | | | 281 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 644.00 | | | 21 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446 870.00 | | | 1 446 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 734 595.00 | 1 728 577.00 | 6 018.00 | 1 734 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 864.00 | 181 220.00 | | 202 864.00 |