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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 265.00 | 41 857.00 | 84 409.00 | 126 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 450 245.00 | | 2 450 245.00 | 2 450 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 720.00 | 51 857.00 | 2 598 863.00 | 2 650 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 212.00 | | 429 212.00 | 429 212.00 |
BZ Autres créances | 1 823 012.00 | | 1 823 012.00 | 1 823 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 614 889.00 | | 614 889.00 | 614 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 178.00 | | 41 178.00 | 41 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 143.00 | | 2 909 143.00 | 2 909 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 863.00 | 51 857.00 | 5 508 006.00 | 5 559 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 300 642.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 075 728.00 | 1 540 502.00 | | 1 075 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 482.00 | 334 584.00 | | 873 482.00 |
DL TOTAL (I) | 3 251 022.00 | 2 477 541.00 | | 3 251 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 388.00 | 1 409 149.00 | | 1 754 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671.00 | 814.00 | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 732.00 | 234 680.00 | | 319 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 48 948.00 | | 20 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 311.00 | 259 065.00 | | 161 311.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 485.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 984.00 | 1 953 142.00 | | 2 256 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 508 006.00 | 4 430 682.00 | | 5 508 006.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 864 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 841 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 792.00 | 5 246.00 | | 1 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 590.00 | -5 246.00 | | -1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 637.00 | 19 237.00 | | 24 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 586.00 | 1 158 823.00 | | 1 892 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 104.00 | 824 239.00 | | 1 019 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 482.00 | 334 584.00 | | 873 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 973.00 | | 144 747.00 | 2 505 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 265.00 | | 2 000.00 | 124 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 371 708.00 | | 142 747.00 | 2 371 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 339.00 | 20 715.00 | 197.00 | 31 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 339.00 | 20 715.00 | 197.00 | 21 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 017.00 | 320 017.00 | | 320 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 209.00 | | 64 209.00 | 64 209.00 |
UX Autres créances clients | 429 212.00 | 429 212.00 | | 429 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 388.00 | 233 097.00 | 1 483 819.00 | 1 754 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
VP Divers | 1 823 011.00 | 11 169.00 | 1 811 842.00 | 1 823 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 311.00 | 161 311.00 | | 161 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 610.00 | 481 559.00 | 1 876 051.00 | 2 357 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 984.00 | 735 694.00 | 1 483 819.00 | 2 256 984.00 |