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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 265.00 | 21 339.00 | 102 926.00 | 124 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 332 745.00 | | 2 332 745.00 | 2 332 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 973.00 | 31 339.00 | 2 474 634.00 | 2 505 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 560.00 | | 445 560.00 | 445 560.00 |
BZ Autres créances | 1 067 713.00 | | 1 067 713.00 | 1 067 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 436 504.00 | | 436 504.00 | 436 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 048.00 | | 1 956 048.00 | 1 956 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 021.00 | 31 339.00 | 4 430 682.00 | 4 462 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 642.00 | 300 642.00 | | 300 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 502.00 | 1 783 154.00 | | 1 540 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 584.00 | 12 348.00 | | 334 584.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 541.00 | 2 397 956.00 | | 2 477 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 149.00 | 21 644.00 | | 1 409 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 494.00 | 155.00 | | 235 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 15 961.00 | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 065.00 | 78 608.00 | | 259 065.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 86 495.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 142.00 | 202 864.00 | | 1 953 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 682.00 | 2 600 820.00 | | 4 430 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 876.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 246.00 | 104 295.00 | | 5 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 246.00 | -104 272.00 | | -5 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 823.00 | 531 429.00 | | 1 158 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 239.00 | 519 081.00 | | 824 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 584.00 | 12 348.00 | | 334 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 313.00 | | | 575 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 371 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497 190.00 | | | 497 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 138.00 | 15 200.00 | | 16 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 222.00 | 778.00 | | 9 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 916.00 | 14 423.00 | | 6 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 385.00 | 293 385.00 | | 293 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 962.00 | 38 962.00 | | 38 962.00 |
UX Autres créances clients | 445 560.00 | | | 445 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 149.00 | 155 293.00 | 967 812.00 | 1 409 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 547 917.00 | | | 1 547 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 598.00 | | | 159 598.00 |
VP Divers | 1 067 713.00 | | | 1 067 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 845.00 | 200 845.00 | | 200 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 598.00 | 466 886.00 | 1 089 712.00 | 1 556 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 142.00 | 699 285.00 | 967 812.00 | 1 953 142.00 |