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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 10 633.00 | 7 118.00 | 17 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 340.00 | 83 722.00 | 44 618.00 | 128 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 335 331.00 | 13 605.00 | 3 321 726.00 | 3 335 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 546 214.00 | 107 960.00 | 3 438 254.00 | 3 546 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 797.00 | | 380 797.00 | 380 797.00 |
BZ Autres créances | 3 228 799.00 | | 3 228 799.00 | 3 228 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 747 301.00 | | 3 747 301.00 | 3 747 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 293 515.00 | 107 960.00 | 7 185 555.00 | 7 293 515.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 73 739.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 942 839.00 | 1 805 535.00 | | 2 942 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 118.00 | 1 263 565.00 | | 620 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 934 705.00 | 4 414 587.00 | | 4 934 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 315.00 | 1 522 537.00 | | 1 451 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 041.00 | 744 200.00 | | 604 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | 15 616.00 | | 21 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 060.00 | 198 329.00 | | 129 060.00 |
EA Autres dettes | 44 529.00 | 156.00 | | 44 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 250 850.00 | 2 480 837.00 | | 2 250 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 555.00 | 6 895 424.00 | | 7 185 555.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 805 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 805 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 441.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | -3 441.00 | | 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 38 186.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 550 890.00 | 2 569 680.00 | | 1 550 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 772.00 | 1 306 115.00 | | 930 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 118.00 | 1 263 565.00 | | 620 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 943.00 | | 96 271.00 | 3 449 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 546 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 6 900.00 | 10 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 340.00 | | | 128 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310 753.00 | | 89 371.00 | 3 310 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 678.00 | 21 677.00 | 94 355.00 | 72 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 633.00 | 10 633.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | 21 044.00 | 83 722.00 | 62 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646 073.00 | 646 073.00 | | 646 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
UX Autres créances clients | 380 797.00 | 380 797.00 | | 380 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 315.00 | 191 498.00 | 1 184 817.00 | 1 451 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 280.00 | | | 69 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228 799.00 | 3 228 799.00 | | 3 228 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 687 144.00 | 3 622 352.00 | 64 792.00 | 3 687 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 850.00 | 991 033.00 | 1 184 817.00 | 2 250 850.00 |