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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 850.00 | 10 000.00 | 850.00 | 10 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 340.00 | 62 678.00 | 65 662.00 | 128 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 246 231.00 | | 3 246 231.00 | 3 246 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 943.00 | 72 678.00 | 3 377 265.00 | 3 449 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 451.00 | | 437 451.00 | 437 451.00 |
BZ Autres créances | 2 964 088.00 | | 2 964 088.00 | 2 964 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CF Disponibilités | 98 588.00 | | 98 588.00 | 98 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 159.00 | | 3 518 159.00 | 3 518 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 968 102.00 | 72 678.00 | 6 895 424.00 | 6 968 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 739.00 | 30 064.00 | | 73 739.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 743.00 | 21 743.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |
DH Report à nouveau | 1 805 535.00 | 1 075 728.00 | | 1 805 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263 565.00 | 873 482.00 | | 1 263 565.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 587.00 | 3 251 022.00 | | 4 414 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522 537.00 | 1 754 388.00 | | 1 522 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 200.00 | 320 403.00 | | 744 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 20 596.00 | | 15 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 329.00 | 161 311.00 | | 198 329.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 285.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 837.00 | 2 256 984.00 | | 2 480 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 895 424.00 | 5 508 006.00 | | 6 895 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 314 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 314 045.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 441.00 | 1 792.00 | | 3 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 441.00 | -1 590.00 | | -3 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 186.00 | 24 637.00 | | 38 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 680.00 | 1 892 586.00 | | 2 569 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 115.00 | 1 019 104.00 | | 1 306 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263 565.00 | 873 482.00 | | 1 263 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 720.00 | | 799 223.00 | 2 650 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 310 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 850.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 265.00 | | 2 075.00 | 126 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 514 454.00 | | 796 298.00 | 2 514 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 857.00 | 20 821.00 | | 51 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | 20 821.00 | | 41 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 329.00 | 198 329.00 | | 198 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 802.00 | 743 802.00 | | 743 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
UX Autres créances clients | 437 451.00 | 437 451.00 | | 437 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 522 537.00 | 745 329.00 | 777 208.00 | 1 522 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 964 088.00 | 2 964 088.00 | | 2 964 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 483 240.00 | 3 418 719.00 | 64 521.00 | 3 483 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 838.00 | 1 703 630.00 | 777 208.00 | 2 480 838.00 |